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星源卓镁(301398)现金流量表图
星源卓镁(301398)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19541.098879.4335305.5827999.2917536.97
收到的税费返还(万元)301.46151.21263.72321.24247.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1108.98218.952634.73826.90322.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20951.529249.5938204.0429147.4318106.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8585.294854.3719119.9714626.728704.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5026.802645.908416.666364.014292.77
支付的各项税费(万元)1674.54887.531860.111483.551063.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)692.93362.121903.681161.45743.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15979.578749.9131300.4223635.7214804.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4971.96499.686903.625511.713302.08
收回投资收到的现金(万元)68000.0035500.00114200.0065500.0020400.00
取得投资收益收到的现金(万元)272.08166.16559.32364.30114.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.6560.0014.354.350.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)131.62--1280.23434.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68522.3535741.84116053.9066302.8020887.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6634.113190.9317188.5214394.8712005.79
投资支付的现金(万元)69200.0034000.00136700.0097700.0057800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----68.1068.10--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75834.1137190.93153956.62112162.9769873.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7311.76-1449.10-37902.71-45860.17-48985.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3000.00--2800.002800.002779.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.65--10.38----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3007.651.002810.382800.002779.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3007.65-1.00-2810.38-2800.00-2779.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)145.94101.10124.2812.5129.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5201.51-849.32-33685.19-43135.96-48434.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21369.7221369.7255054.9155054.9155054.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16168.2120520.4021369.7211918.956620.89
净利润(万元)3134.20--8033.11--3696.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)236.70--947.06----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)147.50--265.18--89.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.96------1.17
固定资产报废损失(万元)----2902.26--1304.26
公允价值变动损失(万元)-41.28---45.01---64.43
财务费用(万元)-349.96---577.97---391.00
投资损失(万元)-211.67---527.66---107.63
递延所得税资产减少(万元)-96.61---521.74---13.69
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)126.38---2246.18---737.04
经营性应收项目的减少(万元)2825.35---6907.77---1055.53
经营性应付项目的增加(万元)-2237.92--5863.33--456.94
其他(万元)-----287.35---213.89
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4971.96--6903.62----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14768.21--19469.72--6620.89
减:现金的期初余额(万元)19469.72--55054.91--55054.91
加:现金等价物的期末余额(万元)1400.00--1900.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)1900.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5201.51---33685.19----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-022024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-022024-10-302025-08-28
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