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尚太科技(001301)现金流量表图
尚太科技(001301)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)366365.11226766.0940358.42321277.00209513.37
收到的税费返还(万元)249.96----270.13--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7587.426784.685501.2518516.315458.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)374202.50233550.7745859.66340063.44214971.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331793.89218210.00116881.67263119.58190472.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40916.3828415.1215431.0042656.0331161.41
支付的各项税费(万元)33098.3621649.349698.5142513.0934726.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15907.049125.446776.9620215.1612091.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)421715.66277399.90148788.13368503.87268452.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47513.17-43849.13-102928.47-28440.43-53480.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)399.80231.57161.171129.091002.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3579.492088.371500.075179.034031.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5410880.832467297.19--12507407.2710684485.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5414860.112469617.131472885.7412513715.3910689519.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37277.5625585.5511654.9886768.1260843.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5435577.752523461.54--12386191.8810563269.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5472855.312549047.091487510.5812472960.0010624113.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57995.20-79429.96-14624.8440755.3965406.97
吸收投资收到的现金(万元)------552.06552.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)158187.21112497.00102929.00108812.0875563.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54697.5029697.50--49662.8834767.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)212884.71142194.50112929.00159027.01110882.76
偿还债务支付的现金(万元)26273.5214865.004608.0020891.0219302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26541.0124380.591590.7924234.8823105.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42204.5025669.00--66128.5359836.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95019.0264914.5915040.56111254.42102243.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117865.6977279.9197888.4447772.598639.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)247.04383.05-148.17-15.1210.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12604.36-45616.13-19813.0360072.4220576.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68469.8668469.8668469.868397.448397.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81074.2222853.7348656.8368469.8628973.85
净利润(万元)--47926.06--83832.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6050.84---960.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.41--637.25--
长期待摊费用摊销(万元)--27.87--55.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2235.72--4567.61--
固定资产报废损失(万元)--924.54------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4629.71--4706.54--
投资损失(万元)---232.25---1092.06--
递延所得税资产减少(万元)---1553.33---1684.45--
递延所得税负债增加(万元)---7.19---14.37--
存货的减少(万元)---39875.91---44088.30--
经营性应收项目的减少(万元)---74390.28---142088.21--
经营性应付项目的增加(万元)---9812.04--31044.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---43849.13---28440.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22853.73--68469.86--
减:现金的期初余额(万元)--68469.86--8397.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---45616.13--60072.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4010.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--160.44--543.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-03-142024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-03-172024-10-29
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