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美埃科技(688376)现金流量表图
美埃科技(688376)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94138.4155198.23145802.93115638.0265386.57
收到的税费返还(万元)233.66212.841703.67224.18188.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2077.28558.981753.923215.572670.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96449.3555970.06149260.53119077.7768245.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71953.3746791.97138681.8598568.3863281.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10961.655886.7521630.1217483.349624.18
支付的各项税费(万元)5572.283687.197984.485723.743151.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)935.48590.211472.481622.48776.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89422.7956956.11169768.93123397.9576834.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7026.57-986.05-20508.40-4320.17-8589.00
收回投资收到的现金(万元)32000.0026800.00296436.00256519.72193436.00
取得投资收益收到的现金(万元)36.7735.421185.11832.37672.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00--6.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32038.7726835.42297627.33257352.09194108.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12068.936876.6519902.3713451.449490.33
投资支付的现金(万元)59486.0064260.00291666.53281436.00223436.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8069.26------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79624.1979205.91311568.90294887.44232926.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47585.42-52370.49-13941.57-37535.35-38817.89
吸收投资收到的现金(万元)----530.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----530.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38199.4221196.24101679.7043986.4934906.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----817.35----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38199.4221196.24103027.0543986.4934906.16
偿还债务支付的现金(万元)24941.259132.6544659.1321172.4920141.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1360.73653.578009.267346.217345.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----82.70----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--936.061983.161447.51597.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27397.2110722.2954651.5429966.2128084.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10802.2110473.9548375.5014020.276821.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)321.31-42.048.08322.3999.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29435.33-42924.6313933.61-27512.86-40486.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97728.9197728.9183795.2983795.2983795.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68293.5854804.2897728.9156282.4343308.94
净利润(万元)10614.55--19230.48--9226.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----78.42---15.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)493.73--1000.98--496.15
长期待摊费用摊销(万元)----492.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.00--50.07--50.07
固定资产报废损失(万元)2428.64--0.00--1191.73
公允价值变动损失(万元)-288.42--------
财务费用(万元)960.86--1746.50--696.62
投资损失(万元)-51.32---1164.93---552.45
递延所得税资产减少(万元)339.66---668.76---576.91
递延所得税负债增加(万元)-164.37--83.78--98.24
存货的减少(万元)-12917.29---9233.54---8390.03
经营性应收项目的减少(万元)2461.46---43526.82---4342.34
经营性应付项目的增加(万元)2160.86--8497.99---7714.10
其他(万元)-1483.40--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----20508.40---8589.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68293.58--97728.91--43308.94
减:现金的期初余额(万元)97728.91--83795.29--83795.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----13933.61---40486.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3038.27--275.35
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1684.81--774.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-252024-08-19
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-292024-08-19
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