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中荣股份(301223)现金流量表图
中荣股份(301223)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240004.94157480.7070192.32299660.35223231.14
收到的税费返还(万元)0.000.000.00178.63111.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16498.3310563.294922.3823532.8415385.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256503.27168043.9975114.70323371.83238727.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148899.8494821.6735486.32195584.92142335.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48491.2932306.5417647.0555607.1143106.26
支付的各项税费(万元)11538.097939.253973.6711485.368296.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23055.3415398.978014.1734035.1421352.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231984.56150466.4365121.21296712.52215090.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24518.7017577.569993.4926659.3023636.48
收回投资收到的现金(万元)395501.20291002.80224544.70244123.37216091.52
取得投资收益收到的现金(万元)876.20435.24305.65453.84403.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)642.70256.43559.02858.88629.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------359.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)397020.10291694.47225409.36245795.57217484.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8621.035857.002621.1819222.5917595.12
投资支付的现金(万元)399117.22292684.70230578.20267920.60236390.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18411.84------7840.98
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)426150.09316953.54242861.40295390.27261826.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29129.99-25259.07-17452.04-49594.70-44342.56
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8115.835623.793550.002487.671700.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8115.835623.793550.002487.671700.74
偿还债务支付的现金(万元)4910.553050.002050.002800.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7087.656865.5576.055981.495793.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4616.85------1766.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16615.0513299.412982.6612108.169060.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8499.23-7675.62567.34-9620.48-7360.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-538.77-292.27-51.35-301.73-280.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13649.28-15649.40-6942.55-32857.61-28346.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72982.7672982.7672982.76105840.37105840.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59333.4857333.3666040.2172982.7677494.28
净利润(万元)--7891.48--14230.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.64--667.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.76---343.42--
固定资产报废损失(万元)--8751.24--15560.76--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--257.48--315.19--
投资损失(万元)---435.24---454.70--
递延所得税资产减少(万元)---224.95---748.13--
递延所得税负债增加(万元)---60.73---63.97--
存货的减少(万元)---342.71---1492.97--
经营性应收项目的减少(万元)--4905.28---2130.15--
经营性应付项目的增加(万元)---5912.41---3160.67--
其他(万元)-------217.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57333.36--72982.76--
减:现金的期初余额(万元)--72982.76--105840.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-242025-04-242024-10-29
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