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三柏硕(001300)现金流量表图
三柏硕(001300)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43682.0131385.9213348.9051038.1236291.16
收到的税费返还(万元)2012.831605.67941.064037.123320.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1244.58870.40216.141002.83583.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46939.4233861.9914506.1056078.0740194.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33878.6824609.5511367.4133440.4029257.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9098.466196.133353.0115495.0710763.56
支付的各项税费(万元)1751.321347.74465.141451.111091.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3553.712177.83907.793585.842027.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48282.1834331.2516093.3453972.4143140.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1342.77-469.26-1587.242105.66-2946.12
收回投资收到的现金(万元)244077.08179861.4875495.98234500.95169419.71
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.940.94--11.634.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)495.26386.51------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)244573.29180248.9375653.98234512.59169424.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)543.46370.1273.76850.77853.37
投资支付的现金(万元)244140.46183222.2678049.00242330.00179978.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)518.26427.26------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245202.18184019.6478261.27243338.77180832.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-628.90-3770.71-2607.30-8826.18-11407.80
吸收投资收到的现金(万元)610.74610.74300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--610.74300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7232.037232.031753.32975.063462.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7842.787842.782053.32975.063462.62
偿还债务支付的现金(万元)1955.89455.89--2386.9675.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)301.1688.873.171.220.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1232.501232.50------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3489.561777.261147.023052.90437.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4353.226065.51906.31-2077.833024.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-292.05-90.0725.52372.13-253.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2089.501735.48-3262.71-8426.23-11582.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25193.0425193.0425193.0433619.2733619.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27282.5526928.5221930.3425193.0422036.75
净利润(万元)--780.87--2226.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--483.36--967.34--
长期待摊费用摊销(万元)--7.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.89---3.77--
固定资产报废损失(万元)--0.00--1894.73--
公允价值变动损失(万元)--55.82---20.93--
财务费用(万元)---63.21---292.43--
投资损失(万元)---595.30---1258.59--
递延所得税资产减少(万元)---85.75---740.53--
递延所得税负债增加(万元)---89.69---138.91--
存货的减少(万元)--2960.42---4060.35--
经营性应收项目的减少(万元)--5157.23---7925.55--
经营性应付项目的增加(万元)---10068.30--10635.96--
其他(万元)------31.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---469.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26928.52--25193.04--
减:现金的期初余额(万元)--25193.04--33619.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1735.48------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--76.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-31
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