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凡拓数创(301313)现金流量表图
凡拓数创(301313)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30990.2315167.3447742.9331097.2020360.33
收到的税费返还(万元)6.506.682.602.980.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)845.53313.792417.201962.901259.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31842.2515487.8050162.7433063.0821620.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13816.516993.8127742.4621798.1015470.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13384.137108.7423585.4417792.0411902.00
支付的各项税费(万元)764.84311.332228.391923.021707.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3532.521557.546087.604680.423328.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31498.0015971.4259643.8846193.5832408.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)344.25-483.62-9481.15-13130.51-10787.75
收回投资收到的现金(万元)25400.0010000.00110200.0085700.0062800.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.6319.06508.04440.68317.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.81--0.720.720.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------28.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25491.4410019.06110735.1286169.4063146.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3104.451247.3811549.208944.285288.05
投资支付的现金(万元)28700.0019700.0094400.0082400.0065950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6427.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37385.8520947.38112394.4697772.2371238.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11894.41-10928.32-1659.35-11602.84-8091.85
吸收投资收到的现金(万元)0.00--3505.953505.953505.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4740.004740.006656.775215.05--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4740.004740.0010162.728721.003505.95
偿还债务支付的现金(万元)379.0660.002069.0060.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151.0867.941636.731592.651570.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3291.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3121.40299.687287.824943.694690.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1618.604440.322874.903777.31-1184.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9931.55-6971.62-8265.59-20956.03-20064.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23223.7623223.7631489.3631489.3631489.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13292.2116252.1423223.7610533.3211424.99
净利润(万元)-4684.57---18881.45---7080.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)371.09--215.86--77.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-131.05---80.90---22.52
固定资产报废损失(万元)399.86--593.36--278.47
公允价值变动损失(万元)-6.72--373.31---81.20
财务费用(万元)187.20--205.28--59.38
投资损失(万元)-79.86---529.13---304.70
递延所得税资产减少(万元)-202.19---697.68---458.33
递延所得税负债增加(万元)-181.26---103.88--12.18
存货的减少(万元)4760.51---6050.68---3208.11
经营性应收项目的减少(万元)-1188.13--6098.99---165.19
经营性应付项目的增加(万元)-1979.21--1640.76--3003.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13292.21--23223.76--11424.99
减:现金的期初余额(万元)23223.76--31489.36--31489.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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