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| 凡拓数创(301313)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司在报告期内的经营情况
1、2025年上半年经营情况概述
随着科技创新推动行业不断发展，公司加快新技术和新产品研发投入，同时积极探索新业务模式，以期创造营收新增
长点。近年来，公司坚持“AI 3D”发展战略，致力于打造“AI+3D数字孪生+数据+信息化+IOT”的全时域数智孪生，构建“AI 3D数字孪生产品/服务+行业数智化解决方案”的产品服务体系。重点为水利水务、电力能源、智能制造、园区仓储、文化文博、地产营销等各大垂直行业解决降本增效、节能减排、预测安全、提质创新等智能化管理的痛点问题，实现公司从第二发展阶段向第三发展阶段的战略升级。
2025年上半年，公司实现营业收入 3.19亿元，同比增长53.79%；归属于上市公司股东的净利润为 - 4,686.02万元，较上年同期减亏 2,315.24万元，同比增长33.07%；经营活动产生的现金流量净额 344.25万元，同比增长103.19%。报告期内，公司持续加大新业务投入以推进 “AI 3D” 发展战略，一方面增加数字孪生、数智文化方向新产品与新技术的研发投入，另一方面扩充该类业务营销队伍，推动数字孪生及信息化软件实现营业收入 4,578.59万元，同比大幅增长399.22%。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
一体化综合服务收入
增加所致
营业成本 234,483,079.88 145,051,753.31 61.65% 主要系报告期内数字一体化综合服务收入增加所致销售费用 58,662,345.82 50,776,863.39 15.53%管理费用 34,824,668.67 39,785,412.88 -12.47%财务费用 1,357,516.88 23,880.61 5,584.60% 主要系报告期内贷款利息支出增加所致所得税费用 -4,272,823.40 -4,169,009.52 2.49%研发投入 17,043,131.91 17,563,222.14 -2.96%经营活动产生的现金流量净额 3,442,492.29 -107,877,527.33 103.19% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致投资活动产生的现金流量净额 -118,944,061.34 -80,918,513.66 -47.02% 主要系报告期内购买理财产品支出较去年同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额 16,186,040.87 -11,847,686.39 238.13% 主要系上年同期收到股权激励款项所致现金及现金等价物净增加额 -99,315,528.18 -200,643,727.38 50.51% 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致税金及附加 1,639,762.69 753,889.48 117.51% 主要系报告期内房产税较上年同期增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
并，致使无形资产增加所致新增的商誉所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
用，为水利管 收购 75,650,800.00 51.00% 自有资金 不适用 不适用 收购禹股权并以人民币1,633万元对其增资。交易完成后，公司持有禹贡科 已完公司于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露的《关于以现金购买浙江禹贡信息理部门、机构提供各类信息化建设项目的规划设计、建设实施、运行维护、服务管理等全方位的综合服务。 技51%的股权。 科技有限公司部分股权并对其增资的公告》（公告编号：
2025-
014）。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
=
（2）
/
（1） 额 例
2022 首次
公开
发行2022年09
月30
日 64,59
8.09 55,59
0.1 4,601
中。 0
合计 -- -- 64,598.09 55,590.1 4,601
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》“证监许可〔2022〕1306号”文批复，本公司向社会首次公开发行人民币普通股股票2,558.34万股，发行价格为25.25元/股，募集资金总额64,598.09万元,扣除承销费、保荐费后余额58,042.30万元，已于2022年9月26日存入公司募集资金专户。募集资金总额64,598.09万元，扣除与发行有关的各项费用9,007.99万元（不含税），实际募集资金净额为55,590.10万元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月26日出具了XYZH/2022GZAA20625《验资报告》
（二）2025年半年度公司募集资金账户累计使用募集资金4,601.13万元，均系投入承诺投资项目。截至2025年6月30日，公司募集资金账户累计使用募集资金53,928.15万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,466.05万元，直接投入募集资金投资项目36,146.81万元，使用部分超募资金永久补充流动资金13,315.29万元，公司募集资金账户累计支付发行费用9,007.09万元，募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为1,389.31万元，公司募集资金余额为2350.05万元。注释①：该项金额包含数字创意研发中心升级项目节余募集资金485.98万元（不含利息），此部分已于2025年6月30日前从募集资金专户转至一般户补充流动资金。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年首次公开发行股票2022年09月30日 数字创意制作基地因） 数字创意制作基地项目已变更项目；截至2025年6月30日，数字创意研发中心升级项目、营销网络升级及数字展示中心建设项目、总部数字创意制作基地项目已达到预定可使用状态，总部数字创意制作基地项目尚未产生效益。一、“总部数字创意制作基地项目”调整项目达到预定可使用状态日期：1.延期原因：自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，因该募投项目正在办理相关验收手续，工程验收程序仍需要一定时间。经公司审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，公司决定将“总部数字创意制作基地项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。2.决策程序：公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。二、“营销网络升级及数字展示中心建设项目”调整项目达到预定可使用状态日期：1.延期原因： 目前该募集资金投资项目正在办理相关验收手续，工程验收程序仍需要一定时间，经公司审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，决定对“营销网络升级及数字展示中心项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年6月30日。2.决策程序：公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2022年 11 月29 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用超募资金增加投资事项。数字创意制作基地项目已变更项目，本次在原募投项目基础上使用超募资金增加投入，主要是基于市场需求增长、公司业务发展需要和近年来实际运营情况，公司设立数字创意制作基地，能进一步扩大总部的场地办公面积，有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾，为公司未来的快速发展建立基础。本次项目通过扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量，进一步扩大公司的数字创意产品制作能力，进而扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司的服务能力，以期能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意度，巩固业务的市场竞争能力。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2022年10月27日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金6,000万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截至2023年12月31日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为6,000万元。公司于2022年11月29日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议、2022年12月15日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，在综合考虑市场、行业环境及公司经营发展的实际情况下，同意变更公司部分募集资金用途，并使用超募资金增加投资，调整后的项目投资金额为18,701万元，较原募集资金投资项目增加7,284.34万元（其中使用超募资金7,284.34万元）。公司于2023年11月17日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 6,000万元永久补充流动资金及归还银行贷款，以满足公司日常经营需要。截至2024年12月31日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为6,000万元。公司于2025年3月21日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟用于永久补充流动资金的金额为13,152,887.36元，占超募资金总额的6.39%，用于主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。截至2025年6月30日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为1,315.29万元。综上，公司已累计使用超募资金补充流动资金13,315.29万元，用于募投项目7,284.34万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2024年7月22日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，并于2024年8月7日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》，其中，“营销网络升级及数字展示中心建设项目”实施地点由“北京、深圳、成都、武汉和广州”变更为“广州、北京”，同时本项目实施方式拟变更为“在广州通过自有物业的方式建设数字展示中心，在广州通过自有物业和租赁相结合办公场地的方式升级营销网点，在北京通过自有物业的方式升级营销网点”，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年7月23日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-075）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2024年7月22日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，并于2024年8月7日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》，其中，“营销网络升级及数字展示中心建设项目”实施方式变更为“在广州通过自有物业的方式建设数字展示中心，在广州通过自有物业和租赁相结合办公场地的方式升级营销网点，在北京通过自有物业的方式升级营销网点”；“数字创意研发中心升级项目”实施方式由“租赁办公场地”变更为“使用自有房产”。公司独立董事发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年7月23日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2024-075）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金5,187.58万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公司募集资金中用于“补充流动资金”的承诺投资总额为10,000.00万元，截至2024年12月31日
累计投入金额为10,126.82万元，使用节余募集资金126.82万元，节余募集资金为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.3.7条的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会审议等程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司前述使用节余募集资金126.82万元，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，无需履行公司董事会审议等程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》相关规定的要求。
2、公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过
了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字创意研发中心升级项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，同意将上述募投项目结项，并将节余募集资金700.95万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次募集资金投资项目结项及使用节余募集资金无需提交股东大会审议。截至2025年6月30日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金为701.22万元尚未使用的募集资金用途及去向 公开发行募集资金项目已全部实施完毕，截至2025年6月30日，数字创意研发中心升级项目节余资金701.22万元已转出，其余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告
期实际
投入金
额 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
2022年
首次公
开发行
股票 首次公
开发行 总部数
字创意
制作基
地项目 数字创
意制作
基地项
目 18,701 2,683.
44 17,721
合计 -- -- -- 18,701 2,683.44 17,721变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 一、“数字创意制作基地项目”变更为 “总部数字创意制作基地项目”：1．变更原因：为使募投项目进一步贴合公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金对募投项目“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投项目名称变为“总部数字创意制作基地项目”，本次在原募投项目基础上使用超募资金增加投入，主要是基于市场需求增长、公司业务发展需要和近年来实际运营情况，公司设立数字创意制作基地，能进一步扩大总部的场地办公面积，有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾，为公司未来的快速发展建立基础。本次项目通过扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量，进一步扩大公司的数字创意产品制作能力，进而扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司的服务能力，以期能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意度，巩固业务的市场竞争能力。2．决策程序：公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议及2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。3．信息披露情况：《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》详见（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 一、“总部数字创意制作基地项目”调整项目达到预定可使用状态日期：1.延期原因： 自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，因该募投项目正在办理相关验收手续，工程验收程序仍需要一定时间。经公司审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的前提下，公司决定将“总部数字创意制作基地项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。2.决策程序： 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。截至2025年6月30日，总部数字创意制作基地项目已达到预定可使用状态，但尚未产生效益。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月20日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 个人、机构、其他 线上参与的全体投资者2024年度及2025年第一季度业绩情况、经营情况及业务进展情况 具体详见于2025年5月20日在深交所互动易平台上发布的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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