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一博科技(301366)现金流量表图
一博科技(301366)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45810.2121345.5082234.2759194.2738228.89
收到的税费返还(万元)----39.3639.3639.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)505.70255.331130.551039.85582.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46315.9121600.8383404.1760273.4838851.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14823.848090.6922019.0514902.8410496.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23441.5211475.1839770.5927312.6917720.43
支付的各项税费(万元)3788.371544.386530.434649.433042.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3210.251587.431495.922900.231779.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45263.9922697.6869815.9949765.1933038.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1051.92-1096.8513588.1810508.295812.48
收回投资收到的现金(万元)235530.00146810.00357459.32231217.32159617.32
取得投资收益收到的现金(万元)710.39345.162084.281463.721015.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.00--13.308.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6184.256184.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)236244.39147155.16365741.15238873.29166817.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8044.464595.1437780.3327735.8714443.25
投资支付的现金(万元)260087.30175227.50348669.32269142.00198609.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268131.76179822.64386449.65296877.87213052.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31887.38-32667.48-20708.50-58004.58-46235.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4217.203270.3717491.6311356.95--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4217.203270.3717491.6311356.95--
偿还债务支付的现金(万元)----16350.7316350.7316350.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5892.62131.886123.385978.955625.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)573.41----3830.971920.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6466.03442.8126581.6826160.6623896.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2248.832827.57-9090.05-14803.71-23896.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)108.1687.66-13.03-139.44-142.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32976.13-30849.11-16223.40-62439.45-64461.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66634.2066634.2082857.6082857.6082857.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33658.0735785.0966634.2020418.1618395.62
净利润(万元)384.16--8222.67--5388.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)216.06------131.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)339.72--506.76--154.69
长期待摊费用摊销(万元)68.92--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.22---3.99--0.43
固定资产报废损失(万元)----4711.66--1446.32
公允价值变动损失(万元)-121.04---1160.76---863.01
财务费用(万元)-87.32---16.07---127.58
投资损失(万元)-557.54---861.44---358.16
递延所得税资产减少(万元)-91.25---49.26---85.79
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1661.19---1401.93---467.85
经营性应收项目的减少(万元)-2948.84---7575.85---1275.44
经营性应付项目的增加(万元)1781.09--10037.24--1086.76
其他(万元)----691.27--351.95
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1051.92------5812.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33658.07--66634.20--18395.62
减:现金的期初余额(万元)66634.20--82857.60--82857.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32976.13-------64461.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)494.91------353.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302025-08-28
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