中财网 中财网股票行情
森鹰窗业(301227)现金流量表图
森鹰窗业(301227)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51362.5630964.0814238.9078015.2254635.27
收到的税费返还(万元)4.553.640.200.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2283.941021.98452.993756.833870.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53651.0431989.7014692.0981772.0558506.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29735.0417670.778737.1140951.3829073.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11707.917346.793556.3517272.0712636.04
支付的各项税费(万元)1638.66719.56456.233616.512999.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2879.102004.12905.897497.965982.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45960.7127741.2513655.5869337.9250690.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7690.334248.451036.5112434.137815.40
收回投资收到的现金(万元)52650.0028650.0011500.0059743.0715750.00
取得投资收益收到的现金(万元)226.64188.35-34.170.0070.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5043.505043.505003.504.602.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57920.1433881.8516469.3359747.6715822.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10766.493309.892193.3721231.7017564.12
投资支付的现金(万元)64500.0032200.0011500.0049449.9016250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75266.4935509.8913693.3770681.6033814.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17346.36-1628.042775.96-10933.93-17991.82
吸收投资收到的现金(万元)------714.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28351.3416673.865166.6436600.0036600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28351.3416673.865166.6437314.0936600.00
偿还债务支付的现金(万元)30866.8613000.174000.1728000.0021631.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)526.91368.13172.965296.795062.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3006.093006.09------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34399.8616374.386178.2741296.6434693.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6048.52299.48-1011.63-3982.551906.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05-0.05--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15704.592919.852800.84-2482.35-8270.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57054.0357054.0357054.0359536.3859536.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41349.4459973.8859854.8757054.0351266.11
净利润(万元)---1274.86---4257.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--906.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.93--264.50--
长期待摊费用摊销(万元)--84.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.30---0.10--
固定资产报废损失(万元)--0.00--4500.21--
公允价值变动损失(万元)---149.11---380.30--
财务费用(万元)--292.10--72.29--
投资损失(万元)---74.70--222.54--
递延所得税资产减少(万元)---75.11---472.16--
递延所得税负债增加(万元)---10.23---20.45--
存货的减少(万元)---4433.98---4194.45--
经营性应收项目的减少(万元)--3823.51--10433.37--
经营性应付项目的增加(万元)--2263.37--2196.63--
其他(万元)------271.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4248.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59973.88--57054.03--
减:现金的期初余额(万元)--57054.03--59536.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2919.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-222025-04-292025-04-212024-10-12
更新时间2025-10-222025-08-252025-04-292025-04-212024-10-12
↑返回页顶↑

转至森鹰窗业（301227）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。