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诺诚健华-U(688428)现金流量表图
诺诚健华-U(688428)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41720.58111167.5382707.3750565.1526817.21
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3039.899559.656050.753149.442065.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44760.47120727.1888758.1353714.5928882.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14528.6075467.7458553.0638840.7318056.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17348.4358056.9245038.1030343.8215727.74
支付的各项税费(万元)3533.378924.586004.273041.921025.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3697.6514833.1212476.319741.012476.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39108.04157282.35122071.7481967.4837286.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5652.43-36555.17-33313.62-28252.88-8404.35
收回投资收到的现金(万元)140128.52686019.88454410.53219834.72101559.04
取得投资收益收到的现金(万元)1605.5013375.1510447.478827.022809.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.050.050.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141734.02699395.07464858.05228661.79104368.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1505.807823.037126.895514.002601.18
投资支付的现金(万元)132405.88580459.54321837.46234926.6951500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133911.68588282.57328964.36240440.6954101.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7822.34111112.50135893.69-11778.9150267.49
吸收投资收到的现金(万元)30.401849.991790.22804.3571.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7920.00118532.07106530.001010.00680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8642.07--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16592.47120382.06108320.221814.35751.84
偿还债务支付的现金(万元)11092.0796000.0095750.002750.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)817.5036292.5335460.8156.4428.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1407.5116648.983278.692264.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13317.09148941.51134489.505071.101495.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3275.38-28559.45-26169.28-3256.75-744.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-325.791692.38-1703.46332.49272.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16424.3647690.2774707.34-42956.0541391.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)467946.65420256.38420256.38420256.38420256.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)484371.01467946.65494963.72377300.33461648.17
净利润(万元)---45285.57---26795.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--930.64--379.22--
长期待摊费用摊销(万元)--906.68--545.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.43--1.43--
公允价值变动损失(万元)--3046.21--2325.68--
财务费用(万元)---1550.25---2809.51--
投资损失(万元)---711.65--93.27--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4765.34--980.71--
经营性应收项目的减少(万元)---6334.08---4653.97--
经营性应付项目的增加(万元)---279.95---2579.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36555.17---28252.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--467946.65--377300.33--
减:现金的期初余额(万元)--420256.38--420256.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47690.27---42956.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--149.50--66.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2856.30--1413.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-05-132025-03-282024-11-112024-08-202024-05-13
更新时间2025-05-142025-03-282024-11-132024-08-212024-05-13
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