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捷邦科技(301326)现金流量表图
捷邦科技(301326)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44394.5422184.0073259.3151365.3333794.01
收到的税费返还(万元)1478.88959.643000.802214.881376.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)344.39161.691137.9895.19533.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46217.8123305.3377398.0853675.4135704.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32573.5813965.4245500.1032113.8222284.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15852.046604.8623636.6817927.7911807.09
支付的各项税费(万元)1027.90347.831353.48616.74345.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3306.641306.494827.902824.412294.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52760.1622224.6175318.1753482.7736730.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6542.341080.722079.92192.64-1026.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.7121.780.5323.850.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------60640.4649142.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33621.3517670.46135628.8260664.3149142.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8689.381466.238047.885409.043742.99
投资支付的现金(万元)0.0022224.946280.261280.261200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5928.995928.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------61805.8049022.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69284.2735503.48145231.5774424.1059894.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35662.92-17833.02-9602.74-13759.79-10752.27
吸收投资收到的现金(万元)----196.00196.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----196.00196.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47214.1916442.9920949.6912910.006630.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47260.5216442.9921145.6913106.006630.00
偿还债务支付的现金(万元)8585.004127.0010338.0010328.008428.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)406.47105.961708.511451.6927.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3024.981949.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10956.555555.4015837.4114804.6610405.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36303.9710887.595308.28-1698.66-3775.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)220.44209.71678.22348.71344.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5680.86-5655.00-1536.33-14917.11-15210.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28351.2328351.2329887.5629887.5629887.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22670.3822696.2428351.2314970.4514677.42
净利润(万元)-4710.20---2202.03---708.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------290.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243.07--276.89--111.33
长期待摊费用摊销(万元)--------358.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.30---8.80----
固定资产报废损失(万元)2464.26--3011.21--2.37
公允价值变动损失(万元)-211.93--310.36---202.18
财务费用(万元)281.27--303.77---228.44
投资损失(万元)-140.71---954.21---410.23
递延所得税资产减少(万元)-846.55---1142.72---175.25
递延所得税负债增加(万元)110.44---96.15---39.81
存货的减少(万元)-7629.82--659.28--3.81
经营性应收项目的减少(万元)-3908.83---18158.15---696.91
经营性应付项目的增加(万元)1870.57--12379.85---1740.23
其他(万元)1037.81--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------1026.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22670.38--28351.23--14677.42
减:现金的期初余额(万元)28351.23--29887.56--29887.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------15210.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------895.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-11-042024-08-23
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