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万得凯(301309)现金流量表图
万得凯(301309)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49580.6530482.7698743.9270985.6046181.13
收到的税费返还(万元)1836.71722.034241.853533.522393.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)773.56249.103737.373227.442392.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52190.9231453.88106723.1377746.5650967.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32300.5217037.8882447.2162490.2739310.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4882.332754.3610127.807552.984929.28
支付的各项税费(万元)1644.69899.542442.362096.641509.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2206.67954.233646.442370.401813.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41034.2221646.0198663.8174510.2947562.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11156.709807.878059.323236.273404.41
收回投资收到的现金(万元)55021.1219621.1237007.5723007.5711871.26
取得投资收益收到的现金(万元)787.49129.85127.7862.588.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.10--37.8659.9546.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55810.7119750.9737173.2223130.1011926.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8603.425156.9317613.4215068.7910706.49
投资支付的现金(万元)31888.1810258.2286189.5864152.5758036.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40491.6015415.15103803.0079221.3568743.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15319.114335.82-66629.78-56091.25-56816.32
吸收投资收到的现金(万元)----1290.001290.001290.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1290.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9856.757791.0519886.4815203.8612209.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9856.757791.0521176.4816493.8613499.58
偿还债务支付的现金(万元)7806.757741.0520138.2317994.5514431.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3123.6581.503513.883461.433314.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34.99--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10965.397822.5523701.8221455.9817745.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1108.63-31.50-2525.34-4962.13-4246.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.89246.281125.19529.66608.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25198.2914358.47-59970.61-57287.45-57050.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13626.1513626.1573596.7673596.7673596.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38824.4427984.6313626.1516309.3116546.53
净利润(万元)5975.99--14905.37--7202.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-153.78------401.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)146.02--291.33--147.42
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--48.79----
固定资产报废损失(万元)----3053.90----
公允价值变动损失(万元)-31.01---11.77----
财务费用(万元)17.17---740.05---367.73
投资损失(万元)-454.15---721.72---173.00
递延所得税资产减少(万元)-122.43---428.40---134.01
递延所得税负债增加(万元)0.06---0.44--2.70
存货的减少(万元)1999.27---7398.86---4521.85
经营性应收项目的减少(万元)7090.81---5505.38---1661.84
经营性应付项目的增加(万元)-5714.77--2863.20--1011.92
其他(万元)----350.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11156.70------3404.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38824.44--13626.15--16546.53
减:现金的期初余额(万元)13626.15--73596.76--73596.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25198.29-------57050.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)21.71------22.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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