万得凯(301309)_经营总结

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万得凯(301309)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险金宏铜业（越南）有限公司设立 43,054.27万元越南作为全资子公司独立生产销售内控监督、委托外部审计 3,236.50万元 26.91% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资已累　　计使　　用募　　集资报告　　期末　　募集　　资金报告　　期内　　变更　　用途累计　　变更　　用途　　的募累计　　变更　　用途　　的募尚未　　使用　　募集　　资金尚未　　使用　　募集　　资金闲置　　两年　　以上　　募集　　　　　　金总　　额金总　　额　　（2）使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）的募　　集资　　金总　　额集资　　金总　　额集资　　金总　　额比　　例总额用途　　及去　　向资金　　金额　　2022 首次　　公开　　发行2022年09 　　月19 　　日 86,13 　　1.34 86,13 　　1.34 10,95 　　2.35 63,94 　　（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1241号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币39.00元，共计募集资金97,500.00万元，坐扣承销和保荐费用7,507.50万元后的募集资金为89,992.50万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年9月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、招股说明书印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,861.16万元后，公司本次募集资金净额为86,131.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕474号）。　　（二）募集资金使用和结余情况　　截止2025年6月30日，实际使用募集资金63,946.25万元，募集资金余额为人民币26,092.87万元（含利息）。　　　　　　　　　　　　　　　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　1.年　　产　　4,20 　　0万　　件阀　　与五　　金扩　　产项　　目　　（越　　南）2022年09月19日年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）生产建设否 6,860 6,860 6,867%2023年08月31日 829.35 2,455.75 否否2.研发中心建设项目2022年09月19日研发中心建设五金建设项目2022年09月19日年产10,000万件阀与五金建设“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”本期未达到预计收益，主要原因为：(1)设备投入不足，由于对越南配套设施的预估不足，该募投项目仅预算总投资额980万美元，在该预算限制下，公司实际购买的生产设备缺口较大，产能受限，难以达到预期效益；(2)生产效率相对较低，由于越南工人的操作熟练度不够，同时受越南劳动用工的限制，现有生产效率相比国内工厂的效率低，进一步限制了产能输出。对此，公司已通过超募资金在同一位置实施新增项目，超募资金新增项目中已预算了相应的上述缺口设备，且两个项目实施地点在同一位置，因此不影响总体项目的实施效果，考虑该部分超募资金补充的缺口设备后，该项目已达到预期效益。　　2.未达到计划进度的情况和原因2025年4月25日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意将公司“年产10,000万件阀与五金建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年7月延期至2026年7月，募投项目原定的实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模保持不变。“年产10,000万件阀与五金建设项目”受国内环境因素影响及地块自身问题影响，前期桩基工程延期半年以上，后续施工过程中又因地块配套设施不到位，导致整体工程进度滞后。“研发中心建设项目”用地与“年产10,000万件阀与五金建设项目”用地属同一地块，共用建筑主体部分，与“年产10,000万件阀与五金建设项目”延期的原因一样，未能在计划时间内完成，导致“研发中心建设项目”无法按期开展，该项目达到预定可使用状态日期同步延期。项目可行性报告期无。发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况适用超额募集资金共计34,181.49万元，其中8,902.13万元用于补足“年产10,000万件阀与五金建设项目”变更增加的投资额，15,726.92万元用于“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”增加的投资额，7,000万元用于永久补充流动资金，剩余超额募集资金公司拟用于永久补充流动资金。　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,933.95万元永久补充流动资金,相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。截至2025年6月30日，超募资金用于永久补充流动资金为11,009.47万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司调整部分募投项目及使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，并经2022年10月31日公司召开的2022年第四次临时股东大会审议通过，同意公司调整募集资金投资项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额。该项目原计划总投资40,584.44万元，使用募集资金40,584.44万元，建筑面积　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月09日价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络平台线上交流机构、个人、其他参加公司网上业绩说明会的投资者参见巨潮资讯网详见披露在巨潮资讯网的《投资者关系的活动记表》，编号：　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者和其他利益相关者的合法权益，公司根据法律法规及公司章程等规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》，并于2025年4月25日经公司董事会审议通过后生效实施。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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