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信德新材(301349)现金流量表图
信德新材(301349)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84836.2651744.7023258.6085022.9260453.05
收到的税费返还(万元)97.2197.210.04824.42824.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)424.54265.00122.552798.172408.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85358.0152106.9123381.2088645.5163686.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90924.9359055.8328965.4074888.4356191.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6176.394246.852333.407853.435804.78
支付的各项税费(万元)2963.692227.781318.903011.812557.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4937.983186.76803.483920.563325.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105002.9968717.2333421.1989674.2267879.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19644.98-16610.32-10039.98-1028.71-4193.02
收回投资收到的现金(万元)220126.20130000.00103848.00378813.50318331.94
取得投资收益收到的现金(万元)2404.281078.75859.673625.603267.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.007.007.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222530.48131078.75104707.67382446.10321606.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2353.511483.66577.435286.933700.59
投资支付的现金(万元)221819.96123768.00101735.00376584.60327383.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224173.47125251.66102312.43381871.53331083.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1642.995827.092395.25574.57-9477.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31081.0612466.563975.0629785.1628877.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31081.0612466.563975.0629785.1628877.15
偿还债务支付的现金(万元)8380.142900.00400.0032173.8816402.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)302.83180.66105.463720.973519.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.1920.76----2412.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8711.163101.42505.4638428.8822334.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22369.909365.143469.60-8643.726542.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1081.93-1418.08-4175.14-9097.86-7127.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16229.7616229.7616229.7625327.6225327.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17311.6914811.6812054.6316229.7618199.94
净利润(万元)--1421.12---2587.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1061.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--198.75--408.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.05--
固定资产报废损失(万元)--2588.42--5361.64--
公允价值变动损失(万元)---1293.95---834.88--
财务费用(万元)--132.52--491.08--
投资损失(万元)---234.03---2357.19--
递延所得税资产减少(万元)---184.16---1005.22--
递延所得税负债增加(万元)---71.49---28.99--
存货的减少(万元)---8821.51--8265.20--
经营性应收项目的减少(万元)---10220.37---8186.11--
经营性应付项目的增加(万元)---1289.24---1687.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16610.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14811.68--16229.76--
减:现金的期初余额(万元)--16229.76--25327.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1418.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-212025-04-212025-04-21
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