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天力锂能(301152)现金流量表图
天力锂能(301152)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74388.1444190.9817921.8972144.1253371.10
收到的税费返还(万元)--------174.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2440.74838.00367.5311892.133246.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76828.8845028.9818289.4384036.2556792.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57207.9136287.0516747.0986275.4475076.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6161.744123.452115.538883.746466.32
支付的各项税费(万元)982.48757.96299.781974.681782.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7329.446474.741543.7517429.069953.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71681.5847643.2020706.15114562.9393278.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5147.31-2614.22-2416.72-30526.68-36486.03
收回投资收到的现金(万元)------27945.2717500.06
取得投资收益收到的现金(万元)------226.41188.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5400.003950.00--2.291.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00------3629.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11400.003950.00--28733.3321319.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)688.34458.68332.1110194.544829.89
投资支付的现金(万元)------6800.0011800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)705.81349.06----2537.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1394.15807.73332.1126388.7219167.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10005.853142.27-332.112344.612151.98
吸收投资收到的现金(万元)------736.00736.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------736.00736.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46200.0033700.0012300.0081633.00117555.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4031.36------159.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50231.3633700.0015200.0082369.00118451.37
偿还债务支付的现金(万元)69221.4543511.4515211.7547200.0079900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1855.931180.87689.022500.431629.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4145.00------4694.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75222.3844692.3215900.8960520.9586224.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24991.02-10992.32-700.8921848.0532227.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.71-0.75-0.2924.380.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9839.58-10465.02-3450.01-6309.63-2106.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15120.6915120.6915120.6921430.3221430.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5281.124655.6711670.6815120.6919323.65
净利润(万元)---6227.92---44364.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2389.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--147.78--360.84--
长期待摊费用摊销(万元)--531.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--165.00--95.16--
固定资产报废损失(万元)--11.02--9369.81--
公允价值变动损失(万元)--301.71--1028.92--
财务费用(万元)--1329.02--2515.63--
投资损失(万元)---52.15--253.63--
递延所得税资产减少(万元)---76.83---3997.28--
递延所得税负债增加(万元)---71.57---200.02--
存货的减少(万元)---4769.32---6179.06--
经营性应收项目的减少(万元)---10180.28--1868.63--
经营性应付项目的增加(万元)--9157.85---12068.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2614.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4655.67--15120.69--
减:现金的期初余额(万元)--15120.69--21430.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10465.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
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