天力锂能(301152)_经营总结

代码表

天力锂能(301152)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　三元材料 795,191,379.21 751,775,823.70 110,840,120.河南省外 722,685,252.30 692,376,446.61 176,173,568.公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上□适用 不适用三元材料 795,191,379.21 751,775,823.70 110,840,120.河南省内 182,515,094.61 176,173,568.30 692,376,446.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用三元材料 19,600.00 　 77.29% 7,574.62碳酸锂 10,000.00 　 19.11% 955.26磷酸铁锂 20,000.00 　 41.43% 4,142.55分产品三元材料 19,600.00 　 77.29% 7,574.62碳酸锂 10,000.00 　 19.11% 955.26磷酸铁锂 20,000.00 　 41.43% 4,142.55 　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　三元　　正极　　材料　　建设　　三元　　正极　　材料　　建设　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年首次　　公开　　发行2022年08 　　月29 　　日 173,8 　　50 155,0 　　33.16 11,78 　　8.03 92,97 　　监管账户。另减除保荐费、审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,701.09万元后，公司本次募集资金净额为155,033.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10-2号）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　淮北　　三元　　正极　　材料　　建设　　项目2022年08月29日淮北三元正极材料建设三元正极材料月29 新乡三元正极材料建设生产建设否 20,82 20,82 20,82 4,108.02 15,2固，由于市场环境发生变化，故暂未达到预定效益。项目可行性发生重大变化的情况说明公司预计淮北三元正极材料建设项目的实施难以实现当时市场环境下进行的可行性分析，已经2023年年度股东大会同意终止，详见公司2024年4月30日披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2024-031）；2024年12月31日，公司召开第四届董事会第十次会议，同意出售淮北三元正极材料建设项目，详见公司2025年1月3日披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2025-003）、2025年1月17日披露的《关于全资子公司签订重大合同主体变更的公告》（公告编号：2025-008）；　　当前阶段淮北三元正极材料建设项目资产出售已完成。　　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况适用经2022年9月13日公司第三届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金2亿元投资年产一万吨电池级碳酸锂项目，同意公司使用超募资金3.87亿元投资年产2万吨磷酸铁锂项目。截至2025年6月30日，两个项目投入及进展情况详见上表列示明细；　　经2024年8月22日公司第四届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于暂时补充流动资金的余额为3,105.84万元。　　经2023年12月7日公司第三届董事会第二十八次会议决议、2023年12月25日公司2023年第四次临时股东大会决议通过：同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金回购公司部分股份(A股)，回购股份将全部予以注销，减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含本数)，不超过人民币13,000万元(含本数)。截至2024年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，成交总金额为10,005.57万元(含交易费用)，回购股份已于2025年1月7日注销。存在擅自改变募集资金不适用用途、违规占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用经2022年9月13日公司第三届董事会第十二次会议决议，同意公司使用募集资金12,855,954.72元置换公司前期以自筹资金预先投入项目的实际投资金额6,135,200.00元及支付的发行费用6,720,754.72元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于新乡天力锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10-50号）。　　截至2025年6月30日，公司累计已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金，并从公司募集资金账户中划转等额资金至公司、子公司一般账户277,950,772.37元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用经2024年8月22日公司第四届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元(含本数)，补充流动资金的使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的金额为64,231.84万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用经2025年4月30日第四届董事会第十三次会议、2025年5月16日2025年第二次临时股东大会决议，新乡三元正极材料建设项目、年产2万吨磷酸铁锂项目、年产1万吨电池级碳酸锂项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年6月30日，其中新乡三元正极材料建设项目、年产1万吨电池级碳酸锂项目募集资金结余金额分别为5,995.03万元、262.01万元永久补充流动资金，其结余主要原因是：项目工程及设备质保金未到期未支付所致。尚未使用的募集资金用途及去向其他尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本报告期不存在使用及披露的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司开展商品期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。报告期实际损益情况的说明公司报告期内实现套期损益461.30万元。套期保值效果的说明利用期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低原材料价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险。衍生品投资资金来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司进行商品期货套期保值，业务风险分析：　　（一）市场风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。　　（二）资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。　　（三）内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。　　（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交　　易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险。　　（五）政策风险：监管机构对套期保值业务相关政策、规定调整造成的风险。　　为应对商品期货套期保值业务的风险，公司采取如下控制措施：　　（一）将商品期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益。　　（二）严格控制商品期货套期保值的资金规模,合理计划和使用期货保证金，严格按照公司相关规定下达　　操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。　　（三）公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》作为套期保值内控管理制度,并结合公司实际指导　　具体业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。　　（四）在业务操作过程中，严格遵守有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。　　（五）公司相关部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，　　并严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。　　　　　　　　已投资衍　　生品报告每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。　　　　　　　　　　　　期内市场　　价格或产　　品公允价　　值变动的　　情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　四川天力　　锂能有限子公司电子专用　　材料制 400,000,0 　　00.00 660,517,5 　　34.79 202,868,4 　　18.68 122,220,1 　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月15日东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/）网络平台线上交流其他通过东方财富路演（http://roadshow.eastmoney.com/）参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复巨潮资讯网披露的《天力锂能集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：　　2025-001）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至天力锂能（301152）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。