中财网 中财网股票行情
丛麟科技(688370)现金流量表图
丛麟科技(688370)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40435.5726170.7914056.6667482.9448770.48
收到的税费返还(万元)398.42------399.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)810.86458.19152.582961.831104.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41644.8626628.9814209.2470444.7850274.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15601.878611.675200.7724295.9718895.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10543.387546.734407.5915444.8811107.94
支付的各项税费(万元)3634.962678.391579.315524.894541.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2614.611316.93847.033316.102196.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32394.8120153.7212034.7048581.8536742.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9250.046475.252174.5421862.9313532.24
收回投资收到的现金(万元)277310.13155900.0068935.20425200.00212220.65
取得投资收益收到的现金(万元)11102.92463.40112.362290.731272.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.3856.68--6.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.60------884.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288482.03156420.0869047.56427496.96214377.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1506.931907.26758.593019.241351.41
投资支付的现金(万元)367390.00224690.00156690.00448200.00341400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.089139.49----66.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368898.01226597.26157449.52451219.24342818.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80415.98-70177.18-88401.97-23722.29-128440.99
吸收投资收到的现金(万元)----500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9702.609202.607202.6013012.596934.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67.00------1834.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9769.609202.607704.6813012.598768.80
偿还债务支付的现金(万元)12008.109003.103393.7017689.467001.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15959.005610.09314.456342.626183.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16.6027958.55--3685.012799.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27983.7014629.793708.1527717.0915983.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18214.11-5427.193996.54-14704.50-7214.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89380.04-69129.12-82230.89-16563.86-122123.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128355.17128355.17128355.27144919.03145053.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38975.1359226.0546124.38128355.1722929.74
净利润(万元)---57.61--7243.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97---332.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.42--511.46--
长期待摊费用摊销(万元)------105.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.15--6.27--
固定资产报废损失(万元)--4918.16--30.37--
公允价值变动损失(万元)---920.82---2219.25--
财务费用(万元)--587.16--1559.21--
投资损失(万元)---625.44---1021.49--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--148.20--158.14--
存货的减少(万元)---68.12---1216.69--
经营性应收项目的减少(万元)--2361.93--6751.45--
经营性应付项目的增加(万元)---841.58---1911.64--
其他(万元)--705.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--21862.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59226.05--128355.17--
减:现金的期初余额(万元)--128355.17--144919.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---16563.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------748.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--44.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
↑返回页顶↑

转至丛麟科技（688370）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。