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远翔新材(301300)现金流量表图
远翔新材(301300)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18421.9111285.284746.8519668.1314530.45
收到的税费返还(万元)10.35----1.031.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1933.481216.74962.77830.27812.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20365.7412502.035709.6220499.4315344.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7319.654907.962505.139320.197249.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3135.672262.091373.743688.752821.08
支付的各项税费(万元)2477.411454.76492.072716.141717.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1570.581107.85721.941738.491337.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14503.319732.665092.8617463.5713126.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5862.422769.36616.763035.862217.95
收回投资收到的现金(万元)64806.7531018.259000.0031400.0021400.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.885.890.00517.43116.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.400.400.402.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64841.0231024.549000.4031920.0321518.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1035.87683.47428.585458.164647.66
投资支付的现金(万元)69118.8331138.2911050.0038692.3215100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70154.7031821.7611478.5844150.4819747.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5313.68-797.22-2478.18-12230.451771.20
吸收投资收到的现金(万元)263.19463.19--558.09558.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001000.00--2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2463.191463.190.002558.092558.09
偿还债务支付的现金(万元)3000.002000.001000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4923.342522.4511.026294.722526.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.03----4496.834496.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7923.374522.451011.0212791.559023.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5460.19-3059.27-1011.02-10233.46-6465.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.390.610.001.341.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4911.05-1086.51-2872.44-19426.70-2475.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9083.999083.999083.9928510.6928510.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4172.947997.486211.559083.9926035.43
净利润(万元)--4018.41--4822.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---36.31--10.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.85--127.62--
长期待摊费用摊销(万元)--79.47--146.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.35---0.15--
固定资产报废损失(万元)------27.53--
公允价值变动损失(万元)---0.78------
财务费用(万元)--16.68---432.06--
投资损失(万元)--17.31--6.74--
递延所得税资产减少(万元)---42.69---56.45--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---422.84--608.49--
经营性应收项目的减少(万元)---1463.78---4023.24--
经营性应付项目的增加(万元)---249.04---862.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2769.36--3035.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7997.48--9083.99--
减:现金的期初余额(万元)--9083.99--28510.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1086.51---19426.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10.73--389.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-23
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