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智微智能(001339)现金流量表图
智微智能(001339)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)348436.90232531.47139997.85372292.00290197.52
收到的税费返还(万元)370.23263.5758.67834.92371.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)538897.32422563.33123636.82325844.282143.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)887704.46655358.37263693.34698971.20292712.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291478.78259656.79107723.77297628.68158704.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27782.3318136.169662.9031739.0323119.37
支付的各项税费(万元)11627.827667.543631.385857.992968.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)551047.74343555.87121629.81248953.1115573.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)881936.66629016.36242647.85584178.80200365.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5767.7926342.0121045.49114792.4092346.47
收回投资收到的现金(万元)390517.24182439.1966500.00288179.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1381.62977.60300.37631.79331.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.080.08133.36118.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----890.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)391898.94183416.8767691.17288944.14450.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6606.093318.121211.708686.408492.69
投资支付的现金(万元)454748.05156180.0047740.00388039.0083676.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)461354.15159498.1248951.70396725.4092169.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69455.2023918.7518739.47-107781.25-91718.63
吸收投资收到的现金(万元)2702.641933.3456.324062.673438.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------980.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71833.8846221.4116139.93103530.1818846.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5129.76----4000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79666.2850587.8816196.25111592.8522285.10
偿还债务支付的现金(万元)71836.2466513.0329891.5935946.817000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4310.273746.921679.445503.263348.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)531.97--186.7413436.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76678.4870480.2231757.7854886.1810746.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2987.80-19892.34-15561.5356706.6711538.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-341.38-515.51-205.12-1429.25-910.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61040.9929852.9024018.3062288.5611255.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138107.60138107.60138107.6075819.0475819.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77066.61167960.51162125.91138107.6087074.47
净利润(万元)--18123.36--21023.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6272.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.59--399.74--
长期待摊费用摊销(万元)------308.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.09---30.75--
固定资产报废损失(万元)--2885.06--19.52--
公允价值变动损失(万元)---361.60---445.50--
财务费用(万元)--2279.91--4051.36--
投资损失(万元)---721.32---631.79--
递延所得税资产减少(万元)--110.15---708.22--
递延所得税负债增加(万元)---316.86--672.29--
存货的减少(万元)---55757.35---18321.01--
经营性应收项目的减少(万元)---18279.72---6058.21--
经营性应付项目的增加(万元)--71482.70--98659.51--
其他(万元)--894.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------114792.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167960.51--138107.60--
减:现金的期初余额(万元)--138107.60--75819.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------62288.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------769.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-07-312025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-222025-07-312025-04-292025-04-292024-10-31
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