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满坤科技(301132)现金流量表图
满坤科技(301132)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58489.3330484.48104027.0577378.8347751.64
收到的税费返还(万元)2060.851437.44------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3432.142565.263159.771749.761371.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63982.3134487.18107186.8279128.5949123.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46372.5822850.9266277.3951427.3832032.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13041.496137.7923819.7317479.8111809.34
支付的各项税费(万元)2481.961412.091382.791253.231066.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1079.44445.614744.51878.67658.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62975.4730846.4196224.4271039.0845566.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1006.843640.7710962.408089.513556.71
收回投资收到的现金(万元)30899.9512907.9626919.5015500.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)72.2010.9631.1614.9110.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----147.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----546.61--454.17
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30972.1512918.9227645.0416015.1213464.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5188.922659.409843.887619.746012.03
投资支付的现金(万元)31300.0020000.0026919.5016500.0014500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36488.9222659.4036763.3824119.7420512.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5516.77-9740.48-9118.34-8104.62-7047.39
吸收投资收到的现金(万元)----889.60889.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.35----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.005000.006500.005500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.005000.007389.606389.253500.00
偿还债务支付的现金(万元)4510.002510.005990.003500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5976.3444.586160.716112.296057.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112.44--256.144700.00152.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10598.782608.6612406.859816.967709.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3598.782391.34-5017.25-3427.71-4209.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.788.80421.0777.78185.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8122.50-3699.58-2752.13-3365.04-7514.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76102.9976102.9978855.1178855.1178855.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67980.4972403.4176102.9975490.0771340.41
净利润(万元)6324.38--10649.80--3896.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)891.47--980.59--680.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)26.53--111.11--60.80
长期待摊费用摊销(万元)145.32--288.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)80.79--354.32---1.80
固定资产报废损失(万元)7.07--104.97--2852.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)175.83---169.79---225.17
投资损失(万元)-----434.98----
递延所得税资产减少(万元)-299.73---188.87---1.98
递延所得税负债增加(万元)-17.35---143.57---113.94
存货的减少(万元)-5625.52---5515.96---3523.32
经营性应收项目的减少(万元)-12695.59---21434.50---6084.74
经营性应付项目的增加(万元)6918.07--19204.17--4821.06
其他(万元)--------1012.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1006.84--10962.40--3556.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67980.49--76102.99--71340.41
减:现金的期初余额(万元)76102.99--78855.11--78855.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8122.50---2752.13---7514.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)82.06--225.66----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-292025-04-212024-10-292024-08-14
更新时间2025-08-152025-04-292025-04-222024-10-302024-08-14
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