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*ST大晟(600892)现金流量表图
*ST大晟(600892)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11006.155985.0118037.1114460.168778.36
收到的税费返还(万元)1.670.3122.220.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2498.162371.6910469.92626.33543.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13505.978357.0028529.2515086.499321.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6656.013349.118340.514237.36485.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5132.752591.888451.486399.594594.71
支付的各项税费(万元)656.21152.061575.031287.291166.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8502.155535.1819616.476593.524912.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20947.1211628.2337983.4918517.7611158.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7441.15-3271.22-9454.24-3431.27-1836.84
收回投资收到的现金(万元)----2438.241900.801900.80
取得投资收益收到的现金(万元)----36.03----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.650.650.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------371.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----2474.921827.042273.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90.4560.8484.2514.661.10
投资支付的现金(万元)0.000.001932.581360.851360.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------463.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90.4660.842401.011375.501825.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-90.46-60.8473.91451.53447.99
吸收投资收到的现金(万元)160.00150.00604.1398.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----604.13----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5250.00------7.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6510.003150.008604.134105.857.85
偿还债务支付的现金(万元)----1000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26.239.5045.1235.5125.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)287.28------227.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)313.50167.201493.221365.08253.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6196.502982.807110.912740.76-245.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.92-0.18-0.27-0.530.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1336.03-349.44-2269.69-239.51-1634.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5681.155778.837950.857950.857950.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4345.135429.395681.157711.346316.59
净利润(万元)-3962.56---7180.45---1480.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.98--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6.59--3.30--1.23
长期待摊费用摊销(万元)22.58------23.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.85---55.76---8.21
固定资产报废损失(万元)----74.00----
公允价值变动损失(万元)46.07--16.08--30.16
财务费用(万元)186.92--125.58--45.53
投资损失(万元)-17.69---59.56--31.40
递延所得税资产减少(万元)-0.76---166.84--17.01
递延所得税负债增加(万元)-6.42---126.62---37.71
存货的减少(万元)-4114.55---1401.00----
经营性应收项目的减少(万元)-4468.94---5438.82--1009.38
经营性应付项目的增加(万元)4565.66--148.73---1795.25
其他(万元)----532.82----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7441.15-------1836.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4345.13--5681.15--6316.59
减:现金的期初余额(万元)5681.15--7950.85--7950.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1336.03-------1634.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15.62-------65.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)250.63------195.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
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