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国投电力(600886)现金流量表图
国投电力(600886)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4536709.292844094.621427908.096045567.274627337.57
收到的税费返还(万元)10883.748741.952544.6616459.2715882.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63540.7438476.6211231.8168006.1556400.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4611133.772891313.191441684.566130032.684699620.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1262368.32851327.59401153.682316567.731745430.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)259862.83179212.07106373.27412737.19233302.41
支付的各项税费(万元)615964.28405852.45182486.25831186.35507359.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65684.2745336.8124143.89103828.5277381.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2203879.711481728.92714157.093664319.792563473.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2407254.071409584.26727527.472465712.892136146.36
收回投资收到的现金(万元)370198.51366637.16--79895.9779889.90
取得投资收益收到的现金(万元)62877.5746706.4714793.1144175.6744088.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2725.021477.145.389993.209953.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4.03--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8490.65--355769.4366628.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)444291.76415461.93370567.92200697.02184838.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1385247.08919176.82402290.862176636.511423867.76
投资支付的现金(万元)875.00700.00700.00900.06457.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23931.60--24438.90288174.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1410053.68944221.60427429.752465711.181592618.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-965761.92-528759.67-56861.83-2265014.16-1407779.74
吸收投资收到的现金(万元)879284.57796115.27709279.00610594.90537527.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--96122.279286.00210794.90137727.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4018432.703003584.691162051.105463262.974189764.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25758.13----30937.99--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4923475.413804608.821871330.106104795.864735291.66
偿还债务支付的现金(万元)3560327.322171348.58812408.894755082.093997201.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1126088.97627323.71101056.731206530.68997349.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--401329.39--356748.10259520.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)793584.05--739528.59458397.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5480000.333601683.271652994.226420010.085311018.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-556524.92202925.55218335.88-315214.22-575726.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17233.8748153.1519123.16-2203.52-2649.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)902201.101131903.30908124.67-116719.01149991.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)992928.90992928.90992928.901109647.901109647.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1895129.992124832.201901053.57992928.901259638.94
净利润(万元)--693624.28--1202476.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23841.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18987.81--38141.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1200.92--770.55--
固定资产报废损失(万元)--498657.14--992210.46--
公允价值变动损失(万元)--118.50---270.86--
财务费用(万元)--223411.65--442767.78--
投资损失(万元)---44547.67---108627.14--
递延所得税资产减少(万元)--6918.32--6564.10--
递延所得税负债增加(万元)--7163.94--14191.46--
存货的减少(万元)--24247.79---40210.01--
经营性应收项目的减少(万元)---80214.05---445039.07--
经营性应付项目的增加(万元)--41626.96--303144.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2465712.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2124832.20--992928.90--
减:现金的期初余额(万元)--992928.90--1109647.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------116719.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------18167.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8108.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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