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哈投股份(600864)现金流量表图
哈投股份(600864)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12800.54169961.8049002.4327264.3314683.13
收到的税费返还(万元)--306.481207.231207.230.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--99374.3758823.5645092.0822750.60
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)---54210.79136251.14-136494.17-79110.20
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)161119.11117147.66116572.9970164.0043906.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310616.29759640.13705649.03148853.65191154.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28656.31122365.9970349.5354657.6234411.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21657.3986937.2561220.2241629.4819621.15
支付的各项税费(万元)3407.2217959.6915456.4911920.613078.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--36291.1126513.0518216.2410320.40
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6236.62160911.99206218.19-122715.51-71586.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)359903.08338193.84379757.493708.44-4154.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49286.78421446.28325891.54145145.21195309.05
收回投资收到的现金(万元)555.0411829.6710060.6910059.0010056.91
取得投资收益收到的现金(万元)148.865577.683230.89466.50299.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1027.70------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)707.0017435.0413291.5810525.5010356.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10624.4841924.2723324.8110645.475893.18
投资支付的现金(万元)1070.7417796.8412347.1112347.1110030.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11695.2259721.1235671.9222992.5815923.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10988.22-42286.08-22380.34-12467.08-5567.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--139229.2082981.2061087.2035104.20
取得借款收到的现金(万元)19957.36144134.57105755.8488242.4045522.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21562.36283363.77188737.04149329.6080626.38
偿还债务支付的现金(万元)24739.00318900.29275034.74179738.7498663.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2341.3132475.4928758.7422033.387542.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2778.542399.471572.80717.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27677.75354154.32306192.94203344.92106923.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6115.39-70790.55-117455.90-54015.31-26296.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.4087.78------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66400.80308457.44186055.3078662.82163444.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1112429.91803972.46803972.46803972.46803972.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1046029.111112429.91990027.76882635.28967417.44
净利润(万元)--28344.47--8377.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1288.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3224.91--1593.88--
长期待摊费用摊销(万元)--595.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.16------
固定资产报废损失(万元)--284.05--12963.69--
公允价值变动损失(万元)---24899.26--19125.16--
财务费用(万元)--29050.54--2898.89--
投资损失(万元)---5557.09---46551.60--
递延所得税资产减少(万元)--3392.12---2461.09--
递延所得税负债增加(万元)---780.75---380.35--
存货的减少(万元)---4710.61--7849.27--
经营性应收项目的减少(万元)---230164.02--30414.02--
经营性应付项目的增加(万元)--414029.40---52654.15--
其他(万元)------154124.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--421446.28--145145.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1112429.91--882635.28--
减:现金的期初余额(万元)--803972.46--803972.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--308457.44--78662.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--106000.0024900.00-25000.00-29000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--321060.61282130.56122413.15185471.05
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13512.93--8134.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2712.28--1370.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-162024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-162024-04-30
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