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翔楼新材(301160)现金流量表图
翔楼新材(301160)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47263.8427495.9789440.8668263.0046212.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)461.48176.781027.16713.39561.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47725.3227672.7590468.0268976.3946773.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27278.4013728.6759943.4436102.3326482.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5102.393653.277954.025815.364293.37
支付的各项税费(万元)4156.742084.899580.757585.534973.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1094.36490.182043.801611.461051.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37631.8919957.0279522.0151114.6836800.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10093.447715.7410946.0017861.719973.15
收回投资收到的现金(万元)38900.009500.00123500.00106000.0078000.00
取得投资收益收到的现金(万元)112.8144.06265.90225.82172.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----43.8643.863.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39012.819544.06123809.76106269.6778176.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10577.454290.3227256.6420706.7214953.79
投资支付的现金(万元)40400.0011400.00112500.0097500.0067000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50977.4515690.32139756.64118206.7281953.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11964.63-6146.26-15946.88-11937.04-3777.17
吸收投资收到的现金(万元)----4037.88----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18434.377063.6813692.868925.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18434.377063.6817730.748925.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)7300.005000.009400.007400.005900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251.7494.928087.388013.237954.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11851.5611851.565962.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7551.745094.9229338.9427264.7919817.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10882.631968.76-11608.20-18339.79-13817.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.83--12.068.1614.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9010.603538.24-16597.01-12406.96-7606.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13192.2213421.8729789.2429789.2429789.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22202.8316960.1113192.2217382.2722182.99
净利润(万元)10190.83--20694.30--9372.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-283.89--134.40---258.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)65.07--102.71--53.41
长期待摊费用摊销(万元)----8.87--8.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----21.47--29.71
固定资产报废损失(万元)1310.56--------
公允价值变动损失(万元)-16.83---32.86---20.77
财务费用(万元)164.89--253.59--138.03
投资损失(万元)-94.09---234.83---150.31
递延所得税资产减少(万元)-596.95---270.39---101.08
递延所得税负债增加(万元)40.44---4.33---2.97
存货的减少(万元)-2894.36---3877.21--1381.91
经营性应收项目的减少(万元)-440.59---5554.20--4482.45
经营性应付项目的增加(万元)1951.51---5485.29---7774.22
其他(万元)689.03--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10093.44--10946.00--9973.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22202.83--13192.22--22182.99
减:现金的期初余额(万元)13192.22--29789.24--29789.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9010.60---16597.01---7606.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-112024-10-252024-08-19
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-112024-10-292024-08-20
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