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| 翔楼新材(301160)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营业收入小幅下滑。
营业成本 516,469,786.08 529,889,459.57 -2.53% 主要系原材料市场价格总体下降，公司本期营业成本相应下降。销售费用 12,956,457.07 17,268,111.00 -24.97% 主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额减少所致。管理费用 24,215,059.79 27,967,941.93 -13.42% 主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额减少所致。财务费用 1,381,054.84 1,050,876.77 31.42% 主要系本期银行借款利息增加所致。所得税费用 10,342,461.72 14,281,361.37 -27.58% 主要系本报告期股权激励行权，当期所得税费用减少所致。研发投入 28,752,739.23 31,338,922.36 -8.25% 主要系实施限制性股票激励计划涉及研发人员确认的本期股份支付金额减少所致。经营活动产生的现金流量净额 100,934,389.99 99,731,523.35 1.21% 主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -119,646,325.92 -37,771,665.97 -216.76% 主要系理财产品购买、赎回变动所致。筹资活动产生的现金流量净额 108,826,266.34 -138,169,985.18 178.76% 主要系本期银行借款增加及分配股利减少，且上年同期回购公司股份导致筹资活动现金流出金额较大所致。现金及现金等价物净增加额 90,106,023.81 -76,062,491.30 218.46% 以上原因综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
购买的结构性存款，到期处置时取得的投资收益。 否公允价值变动损益 168,287.70 0.15% 主要系结构性存款本期的公允价值变动收益。 否资产减值 -417,597.12 -0.37% 主要系计提的存货跌价损失。 否营业外收入 56,708.06 0.05% 主要系供应商赔款及客户项目补偿款。 否营业外支出 269,574.28 0.24% 主要系对外慈善捐款。 否其他收益 4,018,175.38 3.58% 主要系收到与企业日常活动有关的政府补助及先进制造业增值税加计抵减等。 否信用减值损失 3,256,527.56 2.90% 主要系计提的应收账款坏账准备。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动为新增应收款项融资的银行承兑汇票与本期对外转让减少的银行承兑汇票的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
注释：因追加投入，“精密高碳合金钢带建设项目”预计投资金额变更为92,150万元。
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022 首次
公开
发行2022年06
月06
日 58,91
2 53,46
合计 -- -- 58,91
2 53,46
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]651号文核准，公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币589,120,010.52元，扣除各项发行费用人民币54,435,464.93元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币534,684,545.59元。公司募集资金已于2022年5月27日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2022]B060号）。本公司募集资金扣除发行费（不含增值税）后净额为534,684,545.59元。截至2025年6月30日，累计投入募集资金投资项目的金额为472,905,404.84元，累计以超募资金永久补充流动资金75,000,000元，合计已累计使用募集资金总额547,905,404.84元。尚未使用的募集资金金额为0元（包含累计收到募集资金专户银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的金额13,220,888.38元，另注销募投账户时产生的零星利息收入29.13元永久补充流动资金），相关募集资金专户已销户。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
精密
高碳
合金
钢带
4万
吨项
目2022年06月06日 年产
精密
高碳
合金
钢带
4万
吨项
目 生产
建设 否 22,0
00 22,0
00 41,2
仍在初始投产阶段，暂未能评估项目的效益情况。
2、“研发中心建设项目”旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。
3、补充流动资金项目主要为满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展情况 适用经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]651号文核准，公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币58.912.00万元，扣除各项发行费用人民币5,443.55万元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币53,468.45万元,其中超募资金26,638.45万元。
1、使用超募资金永久补充流动资金情况2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币7,500.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金人民币7,500万元永久性补充流动资金。
2、使用超募资金投资募投项目的情况
公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，其中使用超募资金增加投资募投项目的具体情况为根据董事会决议，公司拟计划使用超募资金19,173.48万元（具体金额以股东大会审议通过且超募资金理财产品到期后超募资金余额及利息为准）增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资金额，该项目剩余部分投资资金由公司自筹资金投入。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。上述议案已经公司2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。2022年10月，涉及该事项的股东大会审议通过且超募资金理财产品到期时，公司超募资金余额及利息总额为19,275.16万元，该部分金额用于增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资，增加投资后该项目拟投入募集资金总额变更为41,275.16万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”“研发中心建设项目”进行相关调整。实施主体变更为公司全资子公司安徽翔楼新材料有限公司，同时实施地点由江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区友谊路227号、江苏省苏州市太湖新城新营村学营路285号变更为安徽省宣城高新技术产业开发区守德路以东、麒麟大道以北。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司变更募投项目实施方式由改造现有厂房建设、利用现有房产建设变更为新建厂房建设及新建房产建设。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用，合计人民币626.75万元。截至2022年6月30日，公司已完成626.75万元募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司“研发中心建设项目”实际节余募集资金3.70万元，公司将该笔节余募集资金用于“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”，该节余资金较小；同时，公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注销时产生的零星利息收入29.13元已转入公司基本存款账户，用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，公司结余资金低于500万元且不超过该项目募集资金净额的5%，无需董事会、股东大会审议，公司将在年度报告中将上述情况进行披露。尚未使用的募集资金用途及去向 本公司首次公开发行股票募集资金净额为53,468.45万元。截至2025年6月30日，累计投入募集资金投资项目的金额为47,290.54万元（包含累计收到募集资金专户银行存款利息的金额1,322.09万元），累计以超募资金永久补充流动资金7,500.00万元，募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已销户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
发；新材料技术领域的技术咨询服务； 10,000,000 6,492,350.82 6,453,840.17 5,200,603.82 23,620.49 22,037.09安徽翔楼新材料有限公司 子公司 研发、生产、销售精密冲压新材料。 200,0000,000 710,356,188.55 487,784,818.91 4,627,485.7安徽翔楼新材料有限公司成立于2022年7月20日，安徽工厂募投项目于2025年4月正式开始投产。2025年1-6月，安徽翔楼处于产能爬坡起步阶段，实现营业收入4,627,485.78元，营业利润-7,721,242.21元，净利润-5,828,927.22元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年02月11日 公司会议室 实地调研 机构 国投证券、远信投资、交银基金、瑞达基金、财通基金、西部利得、东海基金、华泰保兴、国投证券、德邦基金、国泰基金、泉果基金、银河基金、光大资管 管理层与投资者围绕公司材料研发进展、工艺替代优势、产能扩张规划、定价竞争策略、市场订单、客户及安徽工厂投产问题进行了深入交流。 公告-创业板-路演：
301160翔楼新
材投资者关系
管理信息
(2025-001）
2025年02月25日 腾讯会议 网络平台线上交流 机构 BrightvalleyCapital、摩根士丹利基金（中国）、贝莱德、陆家嘴信托、安华保险、昆仑保险、北大方正人寿保险、国寿养老、东方阿尔法基金、 管理层与投资者就安徽工厂产能规划、机器人业务进展、市场优势等问题进行了深入交流。 公告-创业板-路演：
301160翔楼新
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管理信息
(2025-002）
申万菱信基
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