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航天长峰(600855)现金流量表图
航天长峰(600855)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55081.1123751.80126913.4177759.2848542.61
收到的税费返还(万元)39.1932.55156.95140.66125.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2246.771497.478619.794821.082099.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57367.0725281.83135690.1482721.0250768.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50480.6227490.9183295.8752728.0432706.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14054.307221.3731825.9922435.6614952.91
支付的各项税费(万元)2263.401564.385719.244308.422431.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3960.122091.4316071.677958.855836.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70758.4438368.09136912.7787430.9855927.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13391.37-13086.26-1222.63-4709.96-5159.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.14--52.9848.2611.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.14--52.9848.2611.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)674.7954.686776.025286.464011.79
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)674.7954.686776.025286.464011.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-674.65-54.68-6723.04-5238.20-4000.20
吸收投资收到的现金(万元)----305.14305.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------305.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----69.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----6374.642305.14--
偿还债务支付的现金(万元)----6000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95.8747.06494.44444.18148.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----245.68245.683.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2987.21--6493.19----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3083.082727.4412987.638328.645691.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3083.08-2727.44-6612.99-6023.50-5691.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.320.33-2.81-11.700.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17147.78-15868.04-14561.48-15983.36-14851.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81194.5381194.5395756.0195756.0195756.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64046.7565326.4981194.5379772.6580905.00
净利润(万元)-6067.43---26488.29---5462.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-189.02--6156.02----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)518.32--1375.32--683.84
长期待摊费用摊销(万元)429.60--854.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----35.18---2.04
固定资产报废损失(万元)3.75--10.44--1730.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)412.08--921.61--312.28
投资损失(万元)----5.13----
递延所得税资产减少(万元)95.55---1755.53---21.39
递延所得税负债增加(万元)-64.27---319.56---97.17
存货的减少(万元)-17352.93--3376.68---5717.87
经营性应收项目的减少(万元)5032.39---749.89---5784.56
经营性应付项目的增加(万元)883.22--2128.36--7561.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13391.37---1222.63----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)64046.75--81194.53--80905.00
减:现金的期初余额(万元)81194.53--95756.01--95756.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17147.78---14561.48----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-489.15--6731.47----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1394.32--2929.96----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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