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禾川科技(688320)现金流量表图
禾川科技(688320)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40712.8229904.9414224.9643992.7234024.10
收到的税费返还(万元)1013.42682.64177.311624.661135.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2838.042604.071951.763609.983310.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44564.2833191.6516354.0349227.3638469.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9333.037482.537804.6913550.109686.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22009.5014737.407490.3731107.7223884.44
支付的各项税费(万元)3699.772854.781537.882067.361674.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6250.104431.763230.149689.568214.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41292.4129506.4720063.0856414.7443460.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3271.873685.19-3709.05-7187.38-4990.82
收回投资收到的现金(万元)13850.008500.006000.009048.807000.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.5823.9312.7042.8537.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5220.955223.433356.2158.6829.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6393.38--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25493.9113906.499368.919150.337066.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2861.582510.17832.409566.047710.14
投资支付的现金(万元)14516.608916.606000.009468.007300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)98.10--98.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17476.2811524.876930.4919034.0415010.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8017.642381.622438.42-9883.71-7943.29
吸收投资收到的现金(万元)350.00350.00315.00645.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--350.00315.00645.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23914.116710.00650.0041173.8436438.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)545.47--11.361758.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24809.577355.47976.3643576.9237151.31
偿还债务支付的现金(万元)28993.9411157.44368.6026194.2322208.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1088.01275.68168.402251.222103.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7819.86--209.467979.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37901.8011583.58746.4636424.8731776.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13092.23-4228.11229.907152.045374.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.5456.3715.21-4.382.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1752.181895.07-1025.52-9923.44-7557.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9128.459128.459292.0819051.8919051.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7376.2711023.528266.569128.4511494.47
净利润(万元)---4302.91---17630.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4268.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--142.78--272.27--
长期待摊费用摊销(万元)------644.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---607.38--145.63--
固定资产报废损失(万元)--3068.84--0.50--
公允价值变动损失(万元)---716.17--669.09--
财务费用(万元)--998.56--166.80--
投资损失(万元)--213.74---86.03--
递延所得税资产减少(万元)---370.63---1095.59--
递延所得税负债增加(万元)---551.00---1.08--
存货的减少(万元)---2468.68--2448.53--
经营性应收项目的减少(万元)---13898.12--3075.41--
经营性应付项目的增加(万元)--17689.64---9272.21--
其他(万元)--906.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7187.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11023.52--9128.45--
减:现金的期初余额(万元)--9128.45--19051.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9923.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2516.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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