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拓荆科技(688072)现金流量表图
拓荆科技(688072)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)716639.00437110.58152295.51541581.11332722.00
收到的税费返还(万元)336.0738.1814.80903.98952.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15866.7213908.509259.8413470.473640.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)732841.79451057.26161570.16555955.56337314.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)370569.43241568.44127699.74497389.38373975.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54969.5840852.7527037.8953292.9140800.42
支付的各项税费(万元)7019.441079.61813.455540.545278.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17123.2310954.914926.5727985.2617162.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)449681.68294455.71160477.65584208.09437216.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)283160.11156601.541092.51-28252.53-99901.79
收回投资收到的现金(万元)909000.00378000.0020000.00142548.4899000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1345.03563.9618.25313.99202.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------8.346.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)362.16362.16362.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)910707.19378926.1220380.41142870.8299209.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30366.4621710.9514405.4468622.8054630.57
投资支付的现金(万元)1184810.00404810.0069875.00163001.76116666.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1215176.46426520.9584280.44232087.27171788.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-304469.27-47594.83-63900.03-89216.45-72579.21
吸收投资收到的现金(万元)14250.15750.003200.006800.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--750.003200.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23851.2623851.2617861.26196837.33124497.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2462.642462.64------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40564.0527063.9021061.26203637.91124497.38
偿还债务支付的现金(万元)31207.7228357.727441.6633143.9118265.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13908.9911856.872172.3313797.3011767.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)933.31651.58209.66----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46050.0240866.179823.6467516.3850450.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5485.97-13802.2711237.62136121.5374047.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.80-42.86-43.04-275.54-180.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26852.9395161.58-51612.9518377.00-98614.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)285166.47285166.47285166.47266789.47266789.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)258313.54380328.05233553.52285166.47168174.74
净利润(万元)--8235.02--68742.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1914.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--467.40--718.20--
长期待摊费用摊销(万元)--563.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.22--
固定资产报废损失(万元)------7061.79--
公允价值变动损失(万元)---371.73---20448.77--
财务费用(万元)--5525.67--9560.53--
投资损失(万元)---79.45---147.24--
递延所得税资产减少(万元)--447.42---3682.40--
递延所得税负债增加(万元)--55.63--2157.74--
存货的减少(万元)---120066.09---273676.99--
经营性应收项目的减少(万元)--14331.85---124786.16--
经营性应付项目的增加(万元)--225706.54--278900.51--
其他(万元)------21530.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--156601.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--380328.05--285166.47--
减:现金的期初余额(万元)--285166.47--266789.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--95161.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3281.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--279.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-252024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-04-252024-10-29
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