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上海机电(600835)现金流量表图
上海机电(600835)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)855762.67414228.001874638.781379653.80919505.47
收到的税费返还(万元)4.7644.5329.8229.25126.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12138.757455.0135336.9629302.9117258.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)867906.18421727.541910005.551408985.95936890.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)656276.22338240.101432796.84937018.50696082.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65555.8233738.94205959.6595037.4264371.12
支付的各项税费(万元)31233.3518209.6955356.4355008.7937533.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66795.3244450.16126152.66179336.0071139.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)819860.71434638.891820265.581266400.72869126.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48045.47-12911.3489739.97142585.2367764.04
收回投资收到的现金(万元)497.04----75.00--
取得投资收益收到的现金(万元)13356.5970.0026458.7821164.1415356.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.7315.0821352.9419143.135651.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8285.7230681.4237053.37--13278.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22163.0830766.5084865.0858497.8234286.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6519.815700.367221.714376.842599.48
投资支付的现金(万元)----246.46246.46125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32585.088714.2863134.86--89750.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39104.8814414.6470603.04148439.0992474.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16941.8116351.8614262.05-89941.27-58188.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1066.08717.003994.583654.413205.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1066.08717.003994.584049.143205.75
偿还债务支付的现金(万元)762.74442.479405.639229.038806.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23592.0314.37115502.7446509.8146482.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1062.13----1407.041407.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1699.8222.324426.33--2073.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26054.58479.16129334.7057726.1857362.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24988.51237.84-125340.12-53677.04-54156.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-121.37-9.03-545.53-875.94432.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5993.793669.32-21883.64-1909.02-44148.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)821182.28821182.28843065.92843065.92843065.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)827176.07824851.61821182.28841156.90798917.23
净利润(万元)69349.74--135141.75--78333.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2149.91--10072.22---56.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)494.77--1113.85--529.04
长期待摊费用摊销(万元)35.04--64.64--32.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)715.45---17584.06---1598.86
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-2149.30---2110.54--856.16
财务费用(万元)-6096.33---13701.82---5862.61
投资损失(万元)-21445.87---35024.50---18685.29
递延所得税资产减少(万元)-952.35---2554.89--15.54
递延所得税负债增加(万元)544.70--594.18---200.33
存货的减少(万元)92391.38--220158.34--82274.27
经营性应收项目的减少(万元)-17121.78---26198.51---18817.26
经营性应付项目的增加(万元)-94129.65---238577.35---73084.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)48045.47--89739.97--67764.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)827176.07--821182.28--798917.23
减:现金的期初余额(万元)821182.28--843065.92--843065.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5993.79---21883.64---44148.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9761.19--31618.62--11610.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2330.82--4372.74--2019.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-03-212024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-222024-10-292024-08-19
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