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普源精电(688337)现金流量表图
普源精电(688337)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22249.9885587.2057855.6736143.2615231.11
收到的税费返还(万元)891.491582.362499.122057.96518.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1297.302680.502370.981419.49635.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24438.7889850.0762725.7739620.7116385.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11738.7535235.7424875.5315067.858864.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7167.5525324.8317519.8711551.826116.65
支付的各项税费(万元)1417.713616.161188.17965.47519.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3765.4513927.1212719.997931.093527.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24089.4678103.8556303.5535516.2519028.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)349.3211746.226422.224104.46-2642.50
收回投资收到的现金(万元)8000.0026200.0011400.008000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.59661.42381.35379.65212.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.02621.03-16.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8016.6127482.4511765.088379.655212.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1903.6114469.1012872.6610981.738327.43
投资支付的现金(万元)17001.8522276.595543.945543.944467.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8466.85------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18905.4645212.5327082.7925097.5221216.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10888.85-17730.09-15317.71-16717.87-16003.99
吸收投资收到的现金(万元)--4339.625746.511318.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15880.0050028.8741928.8733896.6924736.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1318.21------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15880.0055686.7047675.3835214.9024736.69
偿还债务支付的现金(万元)13251.7520800.9312266.695900.005900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)212.6810125.379806.749614.45129.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)135.844634.91----1019.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13600.2735561.2125383.0317370.767049.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2279.7320125.4922292.3517844.1417687.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.91-15.05-38.09-53.98-55.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8185.9014126.5813358.775176.75-1014.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41226.9627100.3827100.3827100.3827100.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33041.0641226.9640459.1532277.1326086.24
净利润(万元)--9230.31--1506.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--820.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--686.27--313.19--
长期待摊费用摊销(万元)--126.39---284.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.65------
固定资产报废损失(万元)------2454.28--
公允价值变动损失(万元)---4790.87---2401.55--
财务费用(万元)--908.91--358.23--
投资损失(万元)---651.39---369.63--
递延所得税资产减少(万元)---1679.02---682.56--
递延所得税负债增加(万元)--121.60---251.20--
存货的减少(万元)---5919.67---2196.85--
经营性应收项目的减少(万元)---804.17--757.63--
经营性应付项目的增加(万元)--4716.72--2382.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11746.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41226.96--32277.13--
减:现金的期初余额(万元)--27100.38--27100.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14126.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---244.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--901.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-292024-08-302024-04-30
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