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冠龙节能(301151)现金流量表图
冠龙节能(301151)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55614.6534766.2716592.6591651.1666271.63
收到的税费返还(万元)647.82402.99204.30472.19409.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115920.5381439.5112727.4468608.2716983.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172183.00116608.7729524.38160731.6383665.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27374.7417784.2210230.5152805.3437554.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13304.829488.515644.0118328.4514699.58
支付的各项税费(万元)3529.822477.21854.416399.554670.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)145854.83139357.3577755.3780377.1977873.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)190064.22169107.3094484.30157910.54134798.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17881.22-52498.53-64959.922821.09-51133.01
收回投资收到的现金(万元)163470.00128500.0053000.0049305.9333810.24
取得投资收益收到的现金(万元)398.57382.01249.17276.10214.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.301.701.70584.78579.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)818.48818.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164693.35129702.1953250.8750166.8034604.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15166.5610634.366048.7313902.6412377.58
投资支付的现金(万元)137970.00100500.0044000.0070300.0043800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153136.56111134.3650048.7384202.6456177.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11556.7918567.833202.13-34035.84-21573.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.00----25500.0019500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.000.000.0025500.0019500.00
偿还债务支付的现金(万元)18600.007500.00--23000.0017000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3862.101637.46115.0910649.047089.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1564.48248.50----329.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24026.579385.96199.7434187.5624419.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12026.57-9385.96-199.74-8687.56-4919.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.555.863.920.46-41.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18348.45-43310.79-61953.61-39901.85-77667.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72054.7072054.7072054.70111956.54111956.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53706.2528743.9010101.0972054.7034289.29
净利润(万元)--1868.51--7586.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--567.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--217.86--432.93--
长期待摊费用摊销(万元)--263.57------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.43---1.60--
固定资产报废损失(万元)------1633.82--
公允价值变动损失(万元)---135.00---260.59--
财务费用(万元)--234.37--557.85--
投资损失(万元)---85.51---15.35--
递延所得税资产减少(万元)---96.67---276.27--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---1180.92---747.09--
经营性应收项目的减少(万元)---359.71--262.67--
经营性应付项目的增加(万元)---645.59---2350.04--
其他(万元)-------6615.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52498.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28743.90--72054.70--
减:现金的期初余额(万元)--72054.70--111956.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43310.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--84.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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