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万凯新材(301216)现金流量表图
万凯新材(301216)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)446147.181918552.031561550.301001657.65521264.17
收到的税费返还(万元)18681.74103233.9674006.2555836.3217830.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4056.6592871.4377877.4370216.8039875.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)468885.572114657.421713433.981127710.77578969.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)421670.321891190.201546585.431067459.42570154.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8779.2123525.6920541.5014351.478150.77
支付的各项税费(万元)2057.9413181.009852.266456.583904.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12762.8360239.1324351.8613733.2713025.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)445270.301988136.031601331.051102000.75595234.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23615.27126521.39112102.9325710.02-16265.32
收回投资收到的现金(万元)10000.0029725.63------
取得投资收益收到的现金(万元)1109.692789.592045.212367.271670.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0042.249.469.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----29429.1229538.1921431.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41845.3235064.4131483.7931914.9123101.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36190.38294131.69201884.13146819.1064022.01
投资支付的现金(万元)24462.3969473.201.331.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19934.81----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61249.56389526.92221820.26146820.4464022.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19404.24-354462.51-190336.48-114905.53-40920.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181191.47579400.41314695.00256298.10186738.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----517587.54133915.0345721.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)259043.501223526.29832282.54390213.13232459.39
偿还债务支付的现金(万元)115609.02324533.23257345.63132989.9584943.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2094.0121098.8616734.9713019.952557.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----268172.94126748.9579087.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)264084.17930958.80542253.54272758.86166588.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5040.66292567.49290029.00117454.2765870.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)995.126970.644766.904556.082085.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)165.4971597.00216562.3532814.8410770.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179707.51108110.51108110.51108110.51108110.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179873.00179707.51324672.86140925.35118881.38
净利润(万元)---30183.03--4378.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4903.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1002.15--615.43--
长期待摊费用摊销(万元)------675.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.73---1.73--
固定资产报废损失(万元)--28630.01--0.00--
公允价值变动损失(万元)--4862.52--1416.38--
财务费用(万元)--4713.70---606.75--
投资损失(万元)--14882.73---2874.95--
递延所得税资产减少(万元)---10308.39--74.95--
递延所得税负债增加(万元)--433.29---182.93--
存货的减少(万元)---25228.67---2682.80--
经营性应收项目的减少(万元)---3016.20---23659.47--
经营性应付项目的增加(万元)--65503.80---4267.77--
其他(万元)--63151.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25710.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179707.51--140925.35--
减:现金的期初余额(万元)--108110.51--108110.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------32814.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1136.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------219.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-282024-04-26
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