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万凯新材(301216)现金流量表图
万凯新材(301216)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1468983.35938647.56446147.181918552.031561550.30
收到的税费返还(万元)62460.4849310.0718681.74103233.9674006.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27767.0219260.004056.6592871.4377877.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1559210.851007217.62468885.572114657.421713433.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1427294.80913625.49421670.321891190.201546585.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22195.1215444.458779.2123525.6920541.50
支付的各项税费(万元)6341.774740.382057.9413181.009852.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38467.4126956.8212762.8360239.1324351.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1494299.10960767.14445270.301988136.031601331.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64911.7546450.4823615.27126521.39112102.93
收回投资收到的现金(万元)44191.1539131.6410000.0029725.63--
取得投资收益收到的现金(万元)5213.611784.491109.692789.592045.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.701.001.0042.249.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30743.7130734.46----29429.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80162.1671651.5941845.3235064.4131483.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63749.4646640.1336190.38294131.69201884.13
投资支付的现金(万元)52437.7347457.9324462.3969473.201.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13471.0919195.55----19934.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129658.28113293.6061249.56389526.92221820.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49496.12-41642.01-19404.24-354462.51-190336.48
吸收投资收到的现金(万元)5665.101915.24------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)249055.87206091.47181191.47579400.41314695.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)279524.25152727.12----517587.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)534245.23360733.83259043.501223526.29832282.54
偿还债务支付的现金(万元)255284.99138759.02115609.02324533.23257345.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14831.1411697.072094.0121098.8616734.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300139.75233428.60----268172.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)570255.88383884.69264084.17930958.80542253.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36010.65-23150.85-5040.66292567.49290029.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1354.331085.61995.126970.644766.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19240.68-17256.77165.4971597.00216562.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179707.51179707.51179707.51108110.51108110.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160466.83162450.74179873.00179707.51324672.86
净利润(万元)--5391.98---30183.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9148.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--939.03--1002.15--
长期待摊费用摊销(万元)--579.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.14---1.73--
固定资产报废损失(万元)--27.37--28630.01--
公允价值变动损失(万元)---15648.23--4862.52--
财务费用(万元)--2432.86--4713.70--
投资损失(万元)--16427.70--14882.73--
递延所得税资产减少(万元)---3096.35---10308.39--
递延所得税负债增加(万元)--851.17--433.29--
存货的减少(万元)--34479.92---25228.67--
经营性应收项目的减少(万元)---45175.45---3016.20--
经营性应付项目的增加(万元)---21164.51--65503.80--
其他(万元)------63151.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46450.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162450.74--179707.51--
减:现金的期初余额(万元)--179707.51--108110.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17256.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1681.03------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--452.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
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