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均普智能(688306)现金流量表图
均普智能(688306)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119362.5449674.85260401.38187148.19133128.92
收到的税费返还(万元)566.17438.322857.581497.03938.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2910.892193.505192.764216.883742.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122839.5952306.67268451.73192862.10137809.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64907.2929494.06137805.7698965.8660503.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45595.6219357.4496233.7071306.6248162.16
支付的各项税费(万元)3631.03996.8910455.314708.601494.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5678.232997.8610369.7112455.317934.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119812.1752846.24254864.48187436.39118094.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3027.42-539.5713587.255425.7119715.22
收回投资收到的现金(万元)40300.0020300.00117500.00102500.0055000.00
取得投资收益收到的现金(万元)50.5224.98313.51268.12130.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----134.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40350.5220324.98117947.80102768.1255130.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2878.832471.7211159.709853.038501.96
投资支付的现金(万元)44800.0015300.00105000.0082500.0060500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47678.8317771.72116159.7092353.0369001.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7328.312553.261788.1010415.09-13871.03
吸收投资收到的现金(万元)75.00--745.78745.78745.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83929.9112216.3544720.3247847.3241994.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84004.9112216.3545466.1048593.1042740.33
偿还债务支付的现金(万元)63988.1010629.5660476.3948565.2139883.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3299.851138.496061.014866.003097.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3614.631259.308913.538561.475962.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70902.5713027.3575450.9361992.6748943.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13102.34-811.00-29984.82-13399.58-6203.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3129.38724.52-2396.4329.87-1030.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11930.831927.21-17005.912471.09-1389.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54556.3654556.3671562.2771562.2771562.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66487.2056483.5854556.3674033.3670172.82
净利润(万元)-2778.19--566.21---3293.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)638.89--4642.43--2580.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)803.44--1620.53--726.21
长期待摊费用摊销(万元)21.77--79.22--18.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.24---58.65--0.20
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-1.15---1.58---59.69
财务费用(万元)3126.84--7514.57--2719.17
投资损失(万元)-50.52---288.12---130.93
递延所得税资产减少(万元)-1746.17--316.12---377.37
递延所得税负债增加(万元)-218.90---405.22---399.70
存货的减少(万元)-25396.62--37626.44--3750.24
经营性应收项目的减少(万元)9546.38---28028.64--6582.34
经营性应付项目的增加(万元)15961.87---17591.03--4846.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3027.42--13587.25--19715.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66487.20--54556.36--70172.82
减:现金的期初余额(万元)54556.36--71562.27--71562.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11930.83---17005.91---1389.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-851.73--846.09---529.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2079.07--3729.17--1935.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-212024-10-252024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-292024-08-26
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