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耀皮玻璃(600819)现金流量表图
耀皮玻璃(600819)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)436481.12285019.71120221.61627729.50462355.19
收到的税费返还(万元)2002.851401.65726.742948.272074.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8384.355823.272676.0310991.677407.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)446868.32292244.63123624.38641669.44471837.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316182.04210893.61100086.75444396.82345458.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64260.8945205.8525865.1683809.3064532.94
支付的各项税费(万元)14522.269105.853723.7520252.1413284.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15843.5110692.485692.0625714.8111171.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)410808.70275897.79135367.72574173.07434447.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36059.6216346.84-11743.3367496.3737390.56
收回投资收到的现金(万元)120595.0075595.0035000.00186612.82140612.82
取得投资收益收到的现金(万元)561.41351.45147.981016.31735.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1290.75244.7034.4791.50720.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)235.31--100.001002.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122682.4776343.2335282.45188723.11143070.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49610.3930312.6917348.7252971.6335008.74
投资支付的现金(万元)121690.0072690.0029095.00185995.00126495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)274.88--247.01316.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171575.27103240.6346690.73239282.83162426.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48892.80-26897.40-11408.27-50559.72-19356.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53989.6339031.2112898.9274891.9062293.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53989.6339031.2112898.9274891.9062293.56
偿还债务支付的现金(万元)38665.0518745.695758.9891021.7270674.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2726.361139.13363.865614.952455.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--187.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)255.87----422.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41647.2820140.686122.8397059.2373392.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12342.3418890.536776.09-22167.33-11098.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)444.68475.44213.20294.59331.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46.158815.41-16162.32-4936.087267.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46071.1946071.1946071.1951007.2751007.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46025.0454886.6029908.8746071.1958274.53
净利润(万元)--11351.32--14296.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13368.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--888.28--1776.96--
长期待摊费用摊销(万元)------1707.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--147.86--497.11--
固定资产报废损失(万元)--17519.74------
公允价值变动损失(万元)--14.69---103.49--
财务费用(万元)--444.44--2256.13--
投资损失(万元)---17.38---850.75--
递延所得税资产减少(万元)--149.31---257.42--
递延所得税负债增加(万元)---167.65---298.70--
存货的减少(万元)---14274.82---3735.99--
经营性应收项目的减少(万元)---10202.49---6446.22--
经营性应付项目的增加(万元)--5036.68--7523.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------67496.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54886.60--46071.19--
减:现金的期初余额(万元)--46071.19--51007.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4936.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------441.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------262.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-29
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