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甘肃能化(000552)现金流量表图
甘肃能化(000552)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222763.061057940.96804992.81609409.61219637.17
收到的税费返还(万元)724.966156.773722.693245.52379.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8564.0940227.1129713.8022333.9511014.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)232052.111104324.84838429.29634989.08231031.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79733.22238646.50286921.69266630.95100274.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120283.69421250.49295212.68228737.87100411.05
支付的各项税费(万元)31753.66166388.51125090.2288910.9041997.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11979.7166910.5049535.7620310.1419236.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243750.28893196.00756760.35604589.86261919.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11698.18211128.8481668.9530399.21-30888.35
收回投资收到的现金(万元)97066.2722702.9929833.5512000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)777.401848.69925.4713.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1104.8980.8280.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------20900.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118953.9553059.7656940.6532993.8910000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90706.52529005.86272827.37181144.7645554.21
投资支付的现金(万元)--150974.65137302.52132000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------19450.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90706.52705316.50430686.78332594.7645554.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28247.43-652256.74-373746.13-299600.87-35554.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73700.00273244.76175000.00135700.0072000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73700.00273244.76175000.00135700.0072000.00
偿还债务支付的现金(万元)450.0078224.7560200.0060100.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4356.0175031.9266418.4060406.162962.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1279.313.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4806.01171348.65127897.71121785.4712966.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68893.99101896.1147102.2913914.5359033.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85443.25-339231.79-244974.90-255287.12-7409.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)479409.48818641.27818641.27818641.27818641.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)564852.73479409.48573666.37563354.15811232.17
净利润(万元)--121546.12--89878.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1070.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15192.84--8242.05--
长期待摊费用摊销(万元)------29496.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.05---5.88--
固定资产报废损失(万元)--117329.43------
公允价值变动损失(万元)--104.89------
财务费用(万元)--17298.78--8987.36--
投资损失(万元)---1065.22---49.60--
递延所得税资产减少(万元)--2415.12--993.70--
递延所得税负债增加(万元)---4438.05--3.81--
存货的减少(万元)---38285.02---65849.46--
经营性应收项目的减少(万元)---57629.53---52282.62--
经营性应付项目的增加(万元)---26082.64---25276.99--
其他(万元)--19473.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------30399.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--479409.48--563354.15--
减:现金的期初余额(万元)--818641.27--818641.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------255287.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------423.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-232024-04-30
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