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万控智造(603070)现金流量表图
万控智造(603070)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101013.4638590.37239234.51159621.99112880.45
收到的税费返还(万元)413.62174.931388.191160.07999.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6277.395246.5451986.9717274.6711460.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107704.4644011.84292609.67178056.73125340.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63908.8431787.69153618.54117935.4179889.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21120.8511638.8246498.3135576.3125918.45
支付的各项税费(万元)4914.442065.938629.586987.764962.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10047.987827.7852693.3515710.4911007.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99992.1153320.22261439.77176209.96121778.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7712.35-9308.3931169.901846.773561.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)129.4545.12633.45288.13112.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)73551.5722089.9730746.48--30338.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73681.0222135.0931379.9236644.8630451.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2028.06868.5511390.2710498.828125.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)112306.3651540.0017194.28--16000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114334.4252408.5528584.5533693.1024125.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40653.40-30273.462795.382951.766325.48
吸收投资收到的现金(万元)704.38--400.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)704.38--400.00400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----16000.0016000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13873.943000.0017139.10--9911.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14578.323000.0033539.1043100.0026311.39
偿还债务支付的现金(万元)----46245.0039195.0039195.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3233.2121.646319.136456.306315.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17219.678700.0012086.08--10000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20452.888721.6464650.2167651.3055510.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5874.56-5721.64-31111.11-24551.30-29199.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.355.4144.4036.0129.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38791.26-45298.072898.57-19716.76-19283.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59305.0059305.0056406.4356406.4356406.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20513.7414006.9359305.0036689.6837123.08
净利润(万元)4411.84--9322.86--3300.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)52.40--363.35--14.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.40--418.84--209.55
长期待摊费用摊销(万元)-29.24------71.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.10--129.71--76.03
固定资产报废损失(万元)3.63--22.85---11.01
公允价值变动损失(万元)-17.92--------
财务费用(万元)330.75---68.33--125.46
投资损失(万元)-26.09--177.61---76.05
递延所得税资产减少(万元)-133.78---33.88---141.88
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1907.70--3223.43--1669.11
经营性应收项目的减少(万元)1279.39--20581.88--9819.73
经营性应付项目的增加(万元)-3321.90---10052.84---14848.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7712.35--31169.90--3561.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20513.74--59305.00--37123.08
减:现金的期初余额(万元)59305.00--56406.43--56406.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38791.26--2898.57---19283.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)856.32---32.96--693.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)87.63------41.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-282024-10-302024-08-26
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