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钱江生化(600796)现金流量表图
钱江生化(600796)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83650.6640651.26174474.33110689.7775689.23
收到的税费返还(万元)758.91202.421086.691871.351605.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8712.162334.3018541.9011168.779087.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93121.7343187.98194102.92123729.8986381.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50790.4834566.54100947.3580114.5155451.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17786.5610223.0833770.0925795.3417751.92
支付的各项税费(万元)6976.103374.2210855.868361.866070.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6981.421523.0011214.977587.266350.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82534.5649686.83156788.28121858.9785624.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10587.17-6498.8537314.641870.92757.14
收回投资收到的现金(万元)----76.15----
取得投资收益收到的现金(万元)1691.5991.595243.563835.82509.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1080.232.05270.8643.967.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7400.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2771.831093.6412991.123879.79516.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26694.0011719.1481921.3861303.4245304.69
投资支付的现金(万元)----4453.20----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1007.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27701.6611719.1486374.5861303.4245304.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24929.83-10625.50-73383.45-57423.63-44788.06
吸收投资收到的现金(万元)0.00--1500.001200.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--1500.00--100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32804.398379.5171978.6657190.9136059.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----64857.04--59880.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32804.398379.51138335.71118270.9196039.76
偿还债务支付的现金(万元)29186.761193.0079074.9251519.7232612.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4455.33198.3610257.498933.896700.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.7090.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60.85--6991.78--97.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33702.942801.8796324.1960453.6039411.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-898.555577.6442011.5257817.3056628.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.0815.97104.9023.1732.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15227.13-11530.746047.612287.7612630.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90997.5391046.5884949.9384949.9384949.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75770.4079515.8490997.5387237.6997580.20
净利润(万元)10054.44--12535.29--6561.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)151.50--45.16---731.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6205.22--13133.94--6218.55
长期待摊费用摊销(万元)----493.72----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-196.67---114.57--18.28
固定资产报废损失(万元)4114.81--25.47--5482.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2903.31--8471.58--4146.44
投资损失(万元)-4612.38---6400.73---2237.49
递延所得税资产减少(万元)107.62---139.06--45.46
递延所得税负债增加(万元)2.55--42.49---1.35
存货的减少(万元)1422.17---1934.49---555.63
经营性应收项目的减少(万元)-4086.86---20553.37---11136.95
经营性应付项目的增加(万元)-6200.71--16819.71---7260.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10587.17--37314.64--757.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75770.40--90997.53--97580.20
减:现金的期初余额(万元)90997.53--84949.93--84949.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15227.13--6047.61--12630.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)365.23--4273.69----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42.91------18.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-292024-08-26
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