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国电电力(600795)现金流量表图
国电电力(600795)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14625407.349243939.074860148.9618752385.7916433757.65
收到的税费返还(万元)89064.0475924.1113241.82119166.3299011.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)440612.65293531.61201717.20595866.32909151.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15155084.039613394.795075107.9919467418.4317441920.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8338323.905337602.272721499.2610103812.609222098.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)905149.25617565.64331110.821579900.98918885.65
支付的各项税费(万元)982255.59590756.24303781.651259815.99956900.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)651026.84469789.78316137.16959928.062638752.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10876755.577015713.923672528.8913903457.6313736637.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4278328.452597680.871402579.105563960.803705283.76
收回投资收到的现金(万元)97294.8277949.0510678.40202210.5534595.03
取得投资收益收到的现金(万元)30486.366905.284969.95222376.7814439.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11617.22--7259.4721117.9617122.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------636856.17306642.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)37173.2923467.779873.6145585.76122751.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)176571.69117933.7532781.431128147.22495551.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3266747.422287540.391068130.475809558.173621738.39
投资支付的现金(万元)148469.3979041.9458036.13103519.4852089.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)32063.2032063.20--41179.6550181.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44574.9037386.4435789.8848418.4445388.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3491854.922436031.981161956.486002675.733769397.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3315283.23-2318098.24-1129175.06-4874528.51-3273845.67
吸收投资收到的现金(万元)132314.3893630.3053185.72337482.79176447.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--93630.3053185.72337482.79176447.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10738336.046223845.112515879.8020202286.6713931514.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1764519.061173191.41409445.412553293.22792796.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12635169.487490666.822978510.9323093062.6814900758.89
偿还债务支付的现金(万元)9105890.775228926.132120111.7118157493.0613035645.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1288609.20527934.71211643.181456828.501030011.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--177860.5039369.30405158.01311605.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2818492.821847786.43987215.884502906.371370842.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13212992.807604647.273318970.7724117227.9315436498.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-577823.31-113980.46-340459.84-1024165.25-535739.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.35-40.99-20.11-28.14-555.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)385091.56165561.18-67075.91-334761.10-104856.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1380246.881380246.881380246.881715007.981715007.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1765338.431545808.061313170.971380246.881610151.29
净利润(万元)--691323.52--1664302.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--540.69--139371.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14262.80--26103.81--
长期待摊费用摊销(万元)--8593.61--19183.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4880.67---5128.57--
固定资产报废损失(万元)---604.86--4648.88--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--288052.85--652141.51--
投资损失(万元)---122884.40---733298.85--
递延所得税资产减少(万元)---823.73---10818.30--
递延所得税负债增加(万元)---2454.90---7946.30--
存货的减少(万元)--99515.03---111139.59--
经营性应收项目的减少(万元)--147386.48---462438.03--
经营性应付项目的增加(万元)--395678.16--2403533.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2597680.87--5563960.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1545808.06--1380246.88--
减:现金的期初余额(万元)--1380246.88--1715007.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--165561.18---334761.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59185.03--78329.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18554.93--28152.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-04-162024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-162024-10-29
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