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华岭股份(430139)现金流量表图
华岭股份(430139)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13589.987252.8129328.19--15622.98
收到的税费返还(万元)2185.12--4822.46--240.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)633.16218.132833.8212561500.001208.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16408.267470.9536984.4753854700.0017071.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1788.24953.447481.32--1676.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7343.763832.5613477.731616300.007049.95
支付的各项税费(万元)46.3319.08202.671660900.00188.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1365.84852.731434.621886100.001720.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10544.175657.8222596.3440138900.0010634.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5864.101813.1214388.1313715800.006437.61
收回投资收到的现金(万元)22200.008000.0042000.0043628800.0014000.00
取得投资收益收到的现金(万元)34.5510.5691.922742000.0050.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1275.1018700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22234.558010.5643367.0246389500.0014050.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9555.185444.0631798.61112100.0013916.74
投资支付的现金(万元)24200.0012000.0042000.0047331300.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33755.1817444.0673798.6147443400.0027916.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11520.63-9433.50-30431.59-1053900.00-13866.05
吸收投资收到的现金(万元)----1454.14--1454.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----13394.63----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----14848.7751304000.001454.14
偿还债务支付的现金(万元)50.00----63776100.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175.9395.011574.121888000.001574.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)187.11207.181068.454700.00501.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)413.04302.192642.5765857200.002075.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-413.04-302.1912206.20-14553200.00-621.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.516.4587.36-59400.0019.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6058.07-7916.11-3749.90-1950700.00-8030.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19513.3719513.3723263.2729821900.0023263.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13455.3011597.2619513.3727871200.0015232.86
净利润(万元)-1351.99---1498.32---282.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22.24-------112.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)16.64--12.89--2.78
长期待摊费用摊销(万元)449.30--892.52--454.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.72---125.83----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)208.75--10.62--32.22
投资损失(万元)-34.55---91.92---50.68
递延所得税资产减少(万元)-796.31---804.52---272.53
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-754.34--45.47---183.82
经营性应收项目的减少(万元)-264.03--1333.67--1963.75
经营性应付项目的增加(万元)333.69--1481.31---1049.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5864.10--14388.13--6437.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----19513.37--15232.86
减:现金的期初余额(万元)----23263.27--23263.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3749.90---8030.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----53.65----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)397.38--850.46--410.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-272024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-272024-11-042024-08-28
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