中财网 中财网股票行情
中国海防(600764)现金流量表图
中国海防(600764)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195180.85120710.0754252.22307725.52203880.55
收到的税费返还(万元)422.50307.67275.68642.15336.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15035.928367.893537.5316532.998317.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210639.26129385.6358065.44324900.66212534.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126297.6184436.4442653.81199085.59141011.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49880.1736368.3822782.3872972.5752081.00
支付的各项税费(万元)16323.1311343.407586.8021495.6918926.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18973.8313230.617219.0423604.0219207.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211474.74145378.8380242.03317157.87231226.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-835.48-15993.20-22176.597742.79-18691.83
收回投资收到的现金(万元)--------900.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.910.590.5914.793.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16563.3116512.402.4026439.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16593.2216512.992.9926454.4118903.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10569.834804.563036.2824579.6116497.78
投资支付的现金(万元)--0.00----20500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19078.7818740.04--101200.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29648.6123544.593036.28125779.6136997.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13055.38-7031.60-3033.29-99325.20-18094.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28414.8115114.816000.0057540.0033490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.236.202730.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28414.8115128.046006.2060270.5634884.99
偿还债务支付的现金(万元)33700.0015850.007000.0070140.0047190.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6107.401539.14376.2916779.6510473.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20.21--730.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)510.6616.6512.502872.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40318.0617405.797388.7989791.9258275.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11903.25-2277.75-1382.59-29521.36-23390.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------14.0911.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25794.11-25302.55-26592.47-121089.68-60165.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147652.90147652.90147652.90268742.57268742.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121858.78122350.34121060.43147652.90208577.02
净利润(万元)--10181.55--24986.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---608.27---1877.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--738.97--1337.88--
长期待摊费用摊销(万元)--54.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.70---13.03--
固定资产报废损失(万元)--11.56--10884.54--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--958.46--1844.34--
投资损失(万元)---3.04---11.30--
递延所得税资产减少(万元)---272.81---992.66--
递延所得税负债增加(万元)---178.05--760.03--
存货的减少(万元)---5965.93---17190.65--
经营性应收项目的减少(万元)---20136.10---17594.92--
经营性应付项目的增加(万元)---13194.85---3434.69--
其他(万元)------1119.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15993.20--7742.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122350.34--147652.90--
减:现金的期初余额(万元)--147652.90--268742.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25302.55---121089.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5490.46--4395.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1411.47--3243.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至中国海防（600764）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。