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通策医疗(600763)现金流量表图
通策医疗(600763)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143834.4467069.56287252.79222310.61138550.34
收到的税费返还(万元)4.79--58.63----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1859.10688.001213.842375.791815.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145698.3367757.56288525.25224686.40140366.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30723.9115204.9258154.2145801.4728904.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61120.7131652.85123529.3489045.5758572.35
支付的各项税费(万元)11666.132715.5616265.5014525.8513385.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6606.613414.8814234.6910636.647073.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110117.3652988.22212183.75160009.52107936.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35580.9714769.3476341.5064676.8832430.18
收回投资收到的现金(万元)767.12527.122017.601479.211400.35
取得投资收益收到的现金(万元)----514.02514.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.320.27202.439.239.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)141.72--13598.95--12179.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)909.16527.3916333.0114181.5613588.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14779.696004.0633211.4028026.1720762.15
投资支付的现金(万元)180.00253.482721.733830.012721.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2772.92----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4796.30690.5910124.12--2758.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19755.996948.1348830.1840037.0028015.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18846.83-6420.74-32497.17-25855.44-14426.77
吸收投资收到的现金(万元)153.02153.02640.70240.70240.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)153.02153.02640.70240.70240.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--8000.008000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)155.44--372.38----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5308.46153.029013.088240.708240.70
偿还债务支付的现金(万元)9000.008000.0011880.0011380.0011380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20840.84307.7021781.1921229.801885.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)413.99124.116792.406431.621363.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6099.652510.6616620.75--10139.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35940.4910818.3650281.9446748.3023405.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30632.03-10665.34-41268.87-38507.60-15165.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13897.89-2316.742575.46313.842838.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61985.0261985.0259409.5659408.0459409.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48087.1459668.2961985.0259721.8962247.79
净利润(万元)38030.19--57213.15--36755.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----15.45----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)170.01--127.45--56.57
长期待摊费用摊销(万元)3298.67--6445.03----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.37---14.10----
固定资产报废损失(万元)9.12--86.16--4527.21
公允价值变动损失(万元)-----141.72----
财务费用(万元)1844.55--4532.03--2130.37
投资损失(万元)-2709.12---4642.74---2468.96
递延所得税资产减少(万元)102.93---199.84---337.82
递延所得税负债增加(万元)-651.71---244.51---336.45
存货的减少(万元)-110.78---374.20---43.08
经营性应收项目的减少(万元)-1377.05---2894.14---3655.21
经营性应付项目的增加(万元)-12851.58---3729.84---13843.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35580.97--76341.50--32407.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48087.14--61985.02--62247.79
减:现金的期初余额(万元)61985.02--59409.56--59409.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13897.89--2575.46--2838.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-8.52--144.73---157.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5880.91--11477.25--6731.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-292025-08-22
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