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金卡智能(300349)现金流量表图
金卡智能(300349)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226280.59145397.3456170.62309136.56215242.17
收到的税费返还(万元)255.81255.81--893.32514.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10345.836203.812732.0415684.1912779.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236882.23151856.9758902.66325714.07228535.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153957.9194534.9149516.34165957.44142371.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40143.3728629.1617584.8547069.3536186.96
支付的各项税费(万元)15610.7812899.275843.5624192.8718438.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54358.6934719.6119418.8952028.5548044.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264070.74170782.9492363.64289248.21245042.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27188.51-18925.97-33460.9836465.86-16506.26
收回投资收到的现金(万元)64196.2042833.1053928.68202670.17131599.86
取得投资收益收到的现金(万元)2420.391733.03834.4211504.539730.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.8195.86--54.0540.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75.56------162.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66800.9744710.7054786.06214399.55141533.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11674.128362.555233.7717397.0214312.70
投资支付的现金(万元)40619.8235146.9955116.99155363.3781706.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52293.9543509.5460350.76172760.3996019.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14507.021201.16-5564.7141639.1645514.27
吸收投资收到的现金(万元)666.07----745.301745.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3548.113129.112633.664831.534375.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2325.87------9965.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6540.053780.922644.5036653.0016085.45
偿还债务支付的现金(万元)2752.382752.38--4659.183596.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21781.4721465.96339.9823806.2723443.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1681.621681.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10500.59------49886.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35034.4434654.5010561.1993449.9076926.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28494.39-30873.58-7916.69-56796.91-60841.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.36284.9684.21-44.54-61.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41137.52-48313.43-46858.1721263.57-31894.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95564.1195564.1195564.1174300.5474300.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54426.5947250.6848705.9495564.1142405.98
净利润(万元)--13528.14--36723.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.72--967.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.55--13.06--
固定资产报废损失(万元)--4380.67--8087.81--
公允价值变动损失(万元)---766.59---2188.39--
财务费用(万元)--523.51--1147.91--
投资损失(万元)---1129.69---3186.32--
递延所得税资产减少(万元)---349.92---539.26--
递延所得税负债增加(万元)---53.42---498.41--
存货的减少(万元)--1760.17---5232.08--
经营性应收项目的减少(万元)--93128.03---26008.33--
经营性应付项目的增加(万元)---132789.32--21024.95--
其他(万元)--92.15--636.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47250.68--95564.11--
减:现金的期初余额(万元)--95564.11--74300.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-272025-04-252025-04-252024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-272025-04-252025-04-252024-10-23
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