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长亮科技(300348)现金流量表图
长亮科技(300348)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107896.3760061.4025137.36205236.26108158.87
收到的税费返还(万元)549.67549.64485.7823.6423.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2446.712149.37974.941190.81808.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110892.7662760.4126598.08206450.70108990.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16505.358790.903488.8025398.4318228.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119585.2680450.1040103.07149750.10113689.40
支付的各项税费(万元)6184.124418.502457.939249.265389.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8130.255926.463659.2810029.407612.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150404.9899585.9649709.09194427.19144920.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39512.22-36825.55-23111.0112023.52-35929.28
收回投资收到的现金(万元)1763.101764.721765.20--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)20.2320.2720.29--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.870.87--0.720.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1784.201785.861785.490.720.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6625.864260.551517.515710.733954.71
投资支付的现金(万元)------1800.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.020.02----0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)304.21274.86----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6930.094535.431732.778010.733954.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5145.89-2749.5752.72-8010.01-3953.99
吸收投资收到的现金(万元)591.63387.74373.6046462.2841216.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21005.0011005.005.0052610.0052610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1776.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21596.6311392.74378.60100822.2895603.53
偿还债务支付的现金(万元)4500.00378.75--85731.2552247.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)691.30645.8213.031629.151418.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)906.91843.63----856.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6098.201868.19129.5088258.4354522.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15498.439524.54249.1012563.8441080.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-228.58-174.19-281.19113.68110.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29388.27-30224.77-23090.3816691.031308.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67809.0467809.0467809.0451118.0151118.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38420.7837584.2744718.6667809.0452426.28
净利润(万元)---1910.85--1858.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1778.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2370.56--5612.53--
长期待摊费用摊销(万元)--17.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.04--2.36--
固定资产报废损失(万元)------1413.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--349.86--924.01--
投资损失(万元)---65.39--84.95--
递延所得税资产减少(万元)---114.07---275.54--
递延所得税负债增加(万元)---16.03--88.62--
存货的减少(万元)---27750.85---29333.07--
经营性应收项目的减少(万元)---16132.50--3525.00--
经营性应付项目的增加(万元)--2460.19--17870.64--
其他(万元)------2209.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36825.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37584.27--65396.29--
减:现金的期初余额(万元)--65396.29--47640.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--2412.75------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30224.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--102.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-142025-04-252025-04-182024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-152025-04-252025-04-182024-10-29
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