中财网 中财网股票行情
远程股份(002692)现金流量表图
远程股份(002692)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)323223.02193975.0181288.06448482.85264143.18
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7421.075818.044665.4511654.335851.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)330644.09199793.0585953.51460137.18269994.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)321775.75214185.2592875.98418676.98278933.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8412.616077.673597.029778.757130.48
支付的各项税费(万元)5802.583291.011788.593385.241595.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14546.3712688.152518.1934255.0116265.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)350537.32236242.08100779.78466095.99303925.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19893.22-36449.03-14826.27-5958.80-33930.79
收回投资收到的现金(万元)212.00212.00130.29188.00188.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.560.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)292.65162.65143.65603.0640.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)508.22375.12273.94791.06228.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3676.341732.79974.035903.574573.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3676.341732.79974.035903.574573.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3168.13-1357.67-700.10-5112.52-4345.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121845.4789285.2828731.80203935.03155979.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5535.003900.00--6775.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127380.4793185.2830681.80210710.03160804.62
偿还债务支付的现金(万元)112810.0077010.0045000.00163900.00113915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2752.392218.55400.513894.043771.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4019.002864.00--8996.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119581.3982092.5546389.76176790.29124555.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7799.0911092.73-15707.9633919.7436249.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.56-0.01--0.040.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15262.82-26713.97-31234.3322848.46-2026.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35139.7935139.7935139.7912291.3312291.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19876.978425.823905.4635139.7910264.41
净利润(万元)--4195.00--7021.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--125.62--1518.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.01--313.58--
长期待摊费用摊销(万元)--56.54--122.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---257.64---273.25--
固定资产报废损失(万元)--5.31--5.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1565.00--3730.93--
投资损失(万元)---0.47--0.00--
递延所得税资产减少(万元)--932.65--1030.54--
递延所得税负债增加(万元)---2.05---102.09--
存货的减少(万元)--2850.69--629.43--
经营性应收项目的减少(万元)---34908.65---41549.91--
经营性应付项目的增加(万元)---13342.69--13922.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36449.03---5958.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8425.82--35139.79--
减:现金的期初余额(万元)--35139.79--12291.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26713.97--22848.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3129.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.38--106.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-03-122024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-03-142024-10-31
↑返回页顶↑

转至远程股份（002692）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。