中财网 中财网股票行情
厦门国贸(600755)现金流量表图
厦门国贸(600755)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26827471.9616649285.967365844.0237307740.8030615466.86
收到的税费返还(万元)47374.2538014.9022088.8169166.9158377.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)158759.09150778.9393859.98315567.41280451.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27033605.2916838079.797481792.8137692475.1230954296.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26422035.9916527503.267437423.8237113212.7030330307.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139100.6393448.3445109.78193482.76149482.31
支付的各项税费(万元)103584.4879557.5338961.64162985.05124099.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)191485.69148119.39259876.83315940.72181616.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26856206.7816848628.537781372.0637785621.2430785506.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)177398.51-10548.74-299579.26-93146.11168789.90
收回投资收到的现金(万元)1681089.251406723.45686688.092900568.411736555.20
取得投资收益收到的现金(万元)5805.355156.68167.7912036.837100.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)142042.57328.23289.622130.60588.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1118.34299.90105.08125806.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------962.67--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1830055.501412508.26687250.573041505.301751164.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25217.0218159.3211143.13150940.11121297.75
投资支付的现金(万元)2604229.801410687.711193446.673048937.022446745.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1434.131306.64--3533.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)377.33----6354.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2631258.281430153.671204589.793209764.562568043.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-801202.77-17645.40-517339.22-168259.25-816879.10
吸收投资收到的现金(万元)473288.54373292.00200101.66769863.60561512.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3292.00646.0011593.413242.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8408392.135312109.722944432.8510500265.849017731.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2624302.101731920.43743242.272790481.72--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11505982.777417322.153887776.7814060611.1611927766.21
偿还债务支付的现金(万元)7125630.204361330.581950782.1110627239.588547566.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189839.71157413.7480288.23278889.10235260.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12751.8911922.2211792.3314206.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3553782.912743410.57847942.503443455.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10869252.827262154.892879012.8414349583.8611450225.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)636729.95155167.261008763.95-288972.70477540.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10071.58-4486.26-5843.081230.70-3838.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2854.11122486.87186002.39-549147.36-174386.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)804583.19804583.19804583.191353730.551353730.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)807437.29927070.06990585.58804583.191179343.74
净利润(万元)--48525.60--20723.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--57648.28--210742.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2074.58--5553.52--
长期待摊费用摊销(万元)--3229.05--4079.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---671.09--4676.30--
固定资产报废损失(万元)---6.44---18.22--
公允价值变动损失(万元)---335.05---39986.67--
财务费用(万元)--52875.94--118060.76--
投资损失(万元)---108726.65---235423.20--
递延所得税资产减少(万元)---17222.89---29163.64--
递延所得税负债增加(万元)--1557.99--1908.94--
存货的减少(万元)---386303.22--428043.83--
经营性应收项目的减少(万元)---487160.54--256531.77--
经营性应付项目的增加(万元)--774456.61---962949.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10548.74---93146.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--927070.06--804583.19--
减:现金的期初余额(万元)--804583.19--1353730.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--122486.87---549147.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17863.10--58449.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6696.17--16021.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-232024-10-30
↑返回页顶↑

转至厦门国贸（600755）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。