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ST联创(300343)现金流量表图
ST联创(300343)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34547.0716884.9567231.1949796.0332034.23
收到的税费返还(万元)749.40350.001748.961401.16540.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)571.52383.341525.615441.331511.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35867.9917618.2970505.7556638.5234086.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23760.7912602.8557006.6842553.3725511.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6941.613684.9012812.739197.876136.15
支付的各项税费(万元)1550.93720.021679.961320.921188.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2022.441021.743210.514992.093086.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34275.7718029.5274709.8758064.2435921.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1592.23-411.23-4204.12-1425.72-1835.63
收回投资收到的现金(万元)----1174.191173.891173.89
取得投资收益收到的现金(万元)391.07170.69860.78837.67396.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.15--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2.820.300.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30976.84142521.46106171.0867527.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63714.7131147.53144559.24108182.9572648.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2001.33670.421710.252373.321187.87
投资支付的现金(万元)------14298.5714298.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26845.94128047.0195413.1955103.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53447.2827516.36129757.26112085.0870589.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10267.433631.1714801.98-3902.132059.49
吸收投资收到的现金(万元)----200.00200.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1.00--4500.003500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--420.003888.10----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421.00420.008588.103700.003580.00
偿还债务支付的现金(万元)748.14194.076913.784359.712869.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85.9443.51291.92175.05110.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1409.7627737.2010566.008886.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8958.831647.3434942.9015100.7711866.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8537.83-1227.34-26354.80-11400.77-8286.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.02-5.89286.24156.03175.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3282.811986.71-15470.69-16572.59-7886.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15608.1015608.1031078.7931078.7931078.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18890.9117594.8115608.1014506.2023192.00
净利润(万元)1330.94--2242.15---1253.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----2722.28--116.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)690.98--1367.82--590.10
长期待摊费用摊销(万元)----35.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.74---24.47--1.17
固定资产报废损失(万元)2715.77--709.31--4152.36
公允价值变动损失(万元)-402.86---993.24---43.13
财务费用(万元)133.90--43.87--295.73
投资损失(万元)-550.82---791.16---413.45
递延所得税资产减少(万元)252.64---893.20---400.58
递延所得税负债增加(万元)-----185.84----
存货的减少(万元)-4045.02---655.92---3924.61
经营性应收项目的减少(万元)15867.66---4477.17--38505.34
经营性应付项目的增加(万元)-14451.53---4405.67---39759.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----4204.12--1715.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18890.91--15608.10--23192.00
减:现金的期初余额(万元)15608.10--31078.79--31078.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----15470.69---7886.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----401.32--193.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-222024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-232024-10-292025-08-21
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