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ST联创(300343)现金流量表图
ST联创(300343)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54128.2834547.0716884.9567231.1949796.03
收到的税费返还(万元)1011.90749.40350.001748.961401.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)889.73571.52383.341525.615441.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56029.9035867.9917618.2970505.7556638.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38015.0323760.7912602.8557006.6842553.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10058.466941.613684.9012812.739197.87
支付的各项税费(万元)1808.631550.93720.021679.961320.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2799.922022.441021.743210.514992.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52682.0334275.7718029.5274709.8758064.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3347.871592.23-411.23-4204.12-1425.72
收回投资收到的现金(万元)------1174.191173.89
取得投资收益收到的现金(万元)519.03391.07170.69860.78837.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.1513.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2.820.30
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75375.93--30976.84142521.46106171.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75908.1163714.7131147.53144559.24108182.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2539.742001.33670.421710.252373.32
投资支付的现金(万元)--------14298.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)64814.55--26845.94128047.0195413.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67354.2953447.2827516.36129757.26112085.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8553.8210267.433631.1714801.98-3902.13
吸收投资收到的现金(万元)------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1.001.00--4500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)420.00--420.003888.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421.00421.00420.008588.103700.00
偿还债务支付的现金(万元)942.20748.14194.076913.784359.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144.2585.9443.51291.92175.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10025.86--1409.7627737.2010566.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11112.328958.831647.3434942.9015100.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10691.32-8537.83-1227.34-26354.80-11400.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-125.71-39.02-5.89286.24156.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1084.663282.811986.71-15470.69-16572.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15608.1015608.1015608.1031078.7931078.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16692.7618890.9117594.8115608.1014506.20
净利润(万元)--1330.94--2242.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2722.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--690.98--1367.82--
长期待摊费用摊销(万元)------35.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.74---24.47--
固定资产报废损失(万元)--2715.77--709.31--
公允价值变动损失(万元)---402.86---993.24--
财务费用(万元)--133.90--43.87--
投资损失(万元)---550.82---791.16--
递延所得税资产减少(万元)--252.64---893.20--
递延所得税负债增加(万元)-------185.84--
存货的减少(万元)---4045.02---655.92--
经营性应收项目的减少(万元)--15867.66---4477.17--
经营性应付项目的增加(万元)---14451.53---4405.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4204.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18890.91--15608.10--
减:现金的期初余额(万元)--15608.10--31078.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15470.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------401.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-282025-04-232024-10-29
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