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亿利达(002686)现金流量表图
亿利达(002686)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80824.4741781.67159845.76110818.6276445.49
收到的税费返还(万元)441.83221.64497.57319.24208.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1979.761125.622809.071328.10967.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83246.0643128.94163152.39112465.9677621.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61152.0323778.1591857.4272163.2247124.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16751.509910.8631996.4822519.8515386.79
支付的各项税费(万元)3890.312547.286003.224881.213084.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4452.712231.117925.707162.234477.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86246.5638467.39137782.81106726.5070073.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3000.494661.5425369.585739.467548.84
收回投资收到的现金(万元)37500.0015500.0012182.462000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)139.5254.26119.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3262.694.82281.54172.84154.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40902.2115559.0812583.352172.842154.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1566.14578.023592.712975.711842.94
投资支付的现金(万元)33500.0014000.0027500.003000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35066.1414578.0231092.715975.713842.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5836.07981.05-18509.37-3802.87-1688.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48248.1225370.6767069.0051120.0033270.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24932.44----39939.1325821.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73180.5636771.5987826.5191059.1359091.19
偿还债务支付的现金(万元)44140.2721530.0062931.3543717.0736911.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1423.28372.082802.242405.782054.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----166.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27141.32----50512.8924664.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72704.8733315.7491412.5396635.7463630.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)475.693455.85-3586.03-5576.61-4539.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)51.4947.78232.59143.92180.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3362.759146.233506.78-3496.101501.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23006.3523006.3519499.5719499.5719499.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26369.1032152.5823006.3516003.4621000.79
净利润(万元)4233.49--2446.34--3522.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-206.33-------222.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1062.93--1907.86--923.47
长期待摊费用摊销(万元)62.15------65.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1321.88---55.53---50.17
固定资产报废损失(万元)0.00--6725.57--16.13
公允价值变动损失(万元)14.86---28.84--64.74
财务费用(万元)770.19--1209.54--770.72
投资损失(万元)0.00---119.46--0.00
递延所得税资产减少(万元)459.45---2344.34--33.02
递延所得税负债增加(万元)-370.15---9.61---73.74
存货的减少(万元)3746.12---5805.25---5641.23
经营性应收项目的减少(万元)-3438.90--3190.59--17001.36
经营性应付项目的增加(万元)-11929.59--10580.64---12458.37
其他(万元)----236.75----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3000.49------7548.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26369.10--23006.35--21000.79
减:现金的期初余额(万元)23006.35--19499.57--19499.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3362.75------1501.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)485.44------445.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-242025-04-242024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-242025-04-242024-10-292024-08-26
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