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中原环保(000544)现金流量表图
中原环保(000544)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123668.8667296.2535551.24196505.21137745.99
收到的税费返还(万元)1306.211301.341189.53632.56565.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29088.9818907.9314602.5714518.9212987.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154064.0587505.5251343.34211656.69151299.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100645.8482481.7950366.42180245.38149958.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54690.8040476.6826348.3565436.2948476.37
支付的各项税费(万元)12863.649397.133260.4118630.0114642.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21563.897989.045013.658283.419379.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)189764.17140344.6484988.82272595.09222456.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35700.12-52839.12-33645.48-60938.41-71157.82
收回投资收到的现金(万元)------149.42149.42
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)267.83267.830.451.860.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.4615.1713.54--142.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288.29283.0013.99265.29292.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74273.8055378.4836558.3687173.8661863.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.00--50.24--88.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74303.8055378.4836608.6087317.8261951.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74015.52-55095.49-36594.61-87052.53-61659.08
吸收投资收到的现金(万元)380.00300.00--149991.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00--180.00180.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)630065.04426952.00126558.75596815.45480765.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49937.00------151491.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)680382.04427252.00126558.75748691.88632436.09
偿还债务支付的现金(万元)426968.11224933.4641890.55289961.78212653.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86539.9764805.3618678.0595761.9986902.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4639.871655.191703.37--216553.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)518147.94291394.0262271.97611247.44516109.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)162234.10135857.9864286.78137444.43116326.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52518.4627923.37-5953.32-10546.51-16490.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145923.33145923.33145923.33156469.84156469.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)198441.79173846.70139970.01145923.33139979.66
净利润(万元)--72405.78--107137.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7114.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16494.91--29641.37--
长期待摊费用摊销(万元)--55.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.88---6833.06--
固定资产报废损失(万元)--15.58--17355.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--36322.92--76962.95--
投资损失(万元)---82.14---41.55--
递延所得税资产减少(万元)---1067.73---665.07--
递延所得税负债增加(万元)---361.74---1494.65--
存货的减少(万元)---1556.85--1701.43--
经营性应收项目的减少(万元)---153931.71---319669.87--
经营性应付项目的增加(万元)---36777.99--15746.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52839.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173846.70--145923.33--
减:现金的期初余额(万元)--145923.33--156469.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27923.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--232.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-222024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-222024-10-30
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