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比依股份(603215)现金流量表图
比依股份(603215)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101768.7346657.03169922.45102439.9961618.23
收到的税费返还(万元)11463.306001.0416928.6012508.416403.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1994.79954.261673.222632.511188.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115226.8153612.33188524.27117580.9169209.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89067.8439861.79139599.4198941.6856894.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11831.918428.3824077.9516043.8011177.25
支付的各项税费(万元)1333.701384.693065.892022.661483.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4126.821564.795924.964111.812207.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106360.2651239.65172668.22121119.9471762.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8866.552372.6715856.05-3539.03-2552.90
收回投资收到的现金(万元)11333.997002.2771659.0450200.0033784.90
取得投资收益收到的现金(万元)30.45--1.4845.661.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)290.031.0296.5141.615.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------675.26734.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11925.477485.3073714.6350962.5334525.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35735.9318542.5056299.3435425.4917478.19
投资支付的现金(万元)11948.797773.0054439.9942597.7734700.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48255.6426446.93113165.6978023.2652179.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36330.17-18961.64-39451.06-27060.73-17653.12
吸收投资收到的现金(万元)25.0025.00660.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)25.00--660.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49237.9826427.6670693.6552077.7234847.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49286.2826452.6671353.6552077.7234847.72
偿还债务支付的现金(万元)16897.72122.2522900.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6489.19278.117624.177305.817044.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3391.983414.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24183.37784.4534032.6613697.7913458.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25102.9125668.2237320.9938379.9321388.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)469.44212.432490.31885.66544.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1891.289291.6816216.298665.841727.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39351.7739351.7723135.4823135.4823135.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37460.4948643.4539351.7731801.3224862.53
净利润(万元)5021.18--13273.16--6615.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------63.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)196.69--482.05--266.51
长期待摊费用摊销(万元)--------88.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)13.75---38.71---2.68
固定资产报废损失(万元)3323.23--5506.83----
公允价值变动损失(万元)13.13---21.30--18.48
财务费用(万元)511.25---899.26---768.04
投资损失(万元)-35.23--62.13--122.95
递延所得税资产减少(万元)-117.06---494.49---241.12
递延所得税负债增加(万元)--------6.29
存货的减少(万元)-4813.98---12557.87---3348.74
经营性应收项目的减少(万元)-6912.56---42929.20---23891.39
经营性应付项目的增加(万元)10792.88--50411.93--14248.79
其他(万元)26.69--262.19----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------2552.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37460.49--39351.77--24862.53
减:现金的期初余额(万元)39351.77--23135.48--23135.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------1727.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1154.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------220.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-252024-08-09
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-12
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