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华兰疫苗(301207)现金流量表图
华兰疫苗(301207)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84041.7254517.8821490.44180215.19129554.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2507.341257.42933.343081.401880.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86549.0755775.3022423.77183296.59131434.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12546.037393.565675.6925250.3021492.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7237.005072.863026.049553.607605.18
支付的各项税费(万元)3452.371421.111180.4215149.699974.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45117.2531309.9512800.3986538.8657298.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68352.6645197.4822682.54136492.4596370.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18196.4110577.82-258.7646804.1435064.46
收回投资收到的现金(万元)617405.75515307.71344884.111934333.181467090.82
取得投资收益收到的现金(万元)8858.254829.593683.338523.427321.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.00--0.004.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)626268.00520137.30348567.441942860.891474416.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)419.68445.02210.465159.593847.21
投资支付的现金(万元)576940.86498440.86358322.611943809.291473949.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)577360.54498885.88358533.071948968.881477797.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48907.4621251.42-9965.63-6107.99-3380.57
吸收投资收到的现金(万元)------1628.101628.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1628.101628.10
偿还债务支付的现金(万元)30000.0030000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14009.335909.333066.0033431.6533603.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10678.6910678.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44009.3335909.333066.0044110.3444282.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44009.33-35909.33-3066.00-42482.24-42654.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.5717.005.59-8.43-2.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23110.11-4063.10-13284.80-1794.51-10972.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62303.5062303.5062303.5064098.0164098.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85413.6158240.4049018.7062303.5053125.12
净利润(万元)--2079.72--20551.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1227.75--7422.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39.74--66.46--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00--166.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--14.01--
固定资产报废损失(万元)--0.41--24.18--
公允价值变动损失(万元)---1027.94---2430.06--
财务费用(万元)--258.52--604.07--
投资损失(万元)---3906.70---7607.30--
递延所得税资产减少(万元)---978.71--524.20--
递延所得税负债增加(万元)--19.19--357.91--
存货的减少(万元)---15990.41---9731.55--
经营性应收项目的减少(万元)--56809.84--88447.29--
经营性应付项目的增加(万元)---27939.06---64206.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10577.82--46804.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58240.40--62303.50--
减:现金的期初余额(万元)--62303.50--64098.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4063.10---1794.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4929.04---942.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-03-312024-10-30
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